基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨永光 2016/12/21 2018/01/19 1年29天 2.25
张李陵 2016/12/27 2018/01/19 1年23天 2.24
周志超 2016/12/27 2018/01/19 1年23天 2.24

更多>>(2017-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
水利、环境和公共设施管理业 376.20 6.73 -- --
合计 376.20 6.73 -- --

更多>>(2017-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300152 新动力 60.00 376.20 6.73% 4.76 94.10
合计 -- 60.00 376.20 6.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,976.00 89.04 46.03
其中：政策性金融债 4,976.00 89.04 75.24
合计 4,976.00 89.04 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170207 17国开07 50.00 4976.00 89.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
3月以下0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 4.41
期末基金份额净值(元) 1.022