近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.94 | 0.50 | -0.97 | 1.33 | -4.42 | 6.72 | 23.81 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | -1.06 | 2.10 | 0.72 | -1.49 | 5.14 | 6.42 | 8.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程卓 | 2020/06/04 | 3年9月22天 | 22.08 | 程卓,男,中国籍,11年证券从业经历,FRM,武汉大学金融工程专业硕士。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员,期间独立负责招商银行总行资产管理部和金融市场部全部信用资产的评级及风险控制工作。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2017年加入博时基金管理有限公司。2016年1月27日至2017年8月30日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2023年10月18日任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2023年7月26日任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月19日任博时汇享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年4月10日任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理.2018年4月23日至2022年9月9日任博时基金管理有限公司关于博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月23日至2021年2月5日任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月28日至2019年1月23日任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日任博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2022年3月16日任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月4日任博时富诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月11日任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月4日至2021年2月5日任博时悦楚纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月19日任博时裕顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月2日任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
李睿 | 2022/11/14 | 1年4月12天 | 1.79 | 李睿先生,中国国籍,多年证券从业经历,研究生/博士,2015年起博时基金管理有限公司/历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。2022年11月14日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 336 | 381 | 428 | 511 | |
户均持有份额(万) | 50.11 | 44.32 | 60.83 | 51.87 | |
机构持有比例(%) | 99.38 | 99.09 | 99.28 | 99.29 | |
个人持有比例(%) | 0.62 | 0.91 | 0.72 | 0.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 420.57 | 3.12 | -0.32 | -1.78 |
制造业 | 3,225.64 | 23.90 | -0.23 | -24.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633.81 | 4.70 | -0.11 | 1.98 |
批发和零售业 | 113.68 | 0.84 | -0.07 | -0.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.60 | 0.22 | 0.02 | -1.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15 | 0.02 | -0.01 | -5.63 |
金融业 | 718.79 | 5.33 | 0.48 | 0.41 |
房地产业 | 303.76 | 2.25 | 0.31 | -0.27 |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 1.85 | 0.01 | 0.00 | -1.70 |
合计 | 5,451.41 | 40.40 | 0.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.73 | 1,267.06 | 9.39% | 0.63 | -1.55 |
000568 | 泸州老窖 | 4.88 | 875.57 | 6.49% | -0.53 | 8.29 |
600905 | 三峡能源 | 144.63 | 632.02 | 4.68% | 0.09 | -0.08 |
601318 | 中国平安 | 9.62 | 387.48 | 2.87% | -0.21 | -8.33 |
000596 | 古井贡酒 | 1.32 | 307.30 | 2.28% | -0.10 | 14.86 |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 251.65 | 1.86% | 0.18 | 12.40 |
000333 | 美的集团 | 4.60 | 251.30 | 1.86% | 0.17 | 5.39 |
000858 | 五粮液 | 1.54 | 216.19 | 1.60% | 0.00 | 6.94 |
000651 | 格力电器 | 6.59 | 211.87 | 1.57% | -0.02 | 0.01 |
600036 | 招商银行 | 6.60 | 183.61 | 1.36% | -0.08 | -4.95 |
合计 | -- | 192.51 | 4,584.05 | 33.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,019.43 | 7.55 | 0.82 |
金融债券 | 3,657.52 | 27.10 | 3.11 |
其中:政策性金融债 | 2,638.69 | 19.55 | 2.29 |
企业债券 | 2,548.57 | 18.88 | 2.05 |
可转换债券 | 53.93 | 0.40 | 0.40 |
中期票据 | 510.39 | 3.78 | 0.42 |
合计 | 7,789.83 | 57.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200210 | 20国开10 | 10.00 | 1042.43 | 7.72 |
220210 | 22国开10 | 10.00 | 1038.18 | 7.69 |
175965 | 21国投01 | 10.00 | 1023.07 | 7.58 |
019694 | 23国债01 | 10.00 | 1019.43 | 7.55 |
149490 | 21申证04 | 10.00 | 1018.82 | 7.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 54.75 |
本期利润(万元) | -577.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 |
期末基金资产净值(万元) | 13,417.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.2442 |