近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | 0.81 | -1.78 | 3.14 | 3.41 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.42 | 0.86 | -0.48 | 0.90 | 3.86 | -- | -- |
① — ② | 0.75 | -0.05 | -1.30 | 2.24 | -0.45 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈鹏扬 | 2017/03/24 | 2019/01/19 | 1年9月26天 | 7.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
制造业 | 221.54 | 17.69 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.13 | 14.30 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.08 | 9.67 | -- | -- |
合计 | 521.75 | 41.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600167 | 联美控股 | 20.66 | 179.13 | 14.30% | 13.48 | 9.45 |
300476 | 胜宏科技 | 11.90 | 128.31 | 10.25% | 9.37 | 18.68 |
300075 | 数字政通 | 12.00 | 121.08 | 9.67% | 8.97 | -7.50 |
000980 | 众泰汽车 | 23.36 | 93.22 | 7.44% | 6.83 | -13.42 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 8.38 |
合计 | -- | 67.92 | 521.74 | 41.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.60% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.20 |
本期利润(万元) | -49.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 |
期末基金资产净值(万元) | 908.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.01 |