近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 过钧 | 2017/12/13 | 2018/04/19 | 4月6天 | -6.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 257.12 | 16.88 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.92 | 9.71 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.79 | 8.19 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.24 | 11.96 | -- | -- |
| 金融业 | 520.45 | 34.16 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 114.21 | 7.50 | -- | -- |
| 合计 | 1,346.73 | 88.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 4.19 | 142.50 | 9.35% | 新晋 | -1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 2.07 | 135.19 | 8.87% | 新晋 | 10.35 |
| 601601 | 中国太保 | 3.77 | 127.91 | 8.40% | 新晋 | 7.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 4.09 | 124.79 | 8.19% | 新晋 | -9.35 |
| 601398 | 工商银行 | 20.00 | 121.80 | 8.00% | 新晋 | -3.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10.42 | 114.62 | 7.52% | 新晋 | 0.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 8.86 | 114.21 | 7.50% | 新晋 | -6.13 |
| 600011 | 华能国际 | 16.00 | 109.92 | 7.22% | 新晋 | -2.26 |
| 002624 | 完美世界 | 3.00 | 100.44 | 6.59% | 新晋 | -3.12 |
| 600637 | 东方明珠 | 5.00 | 81.80 | 5.37% | 新晋 | -10.81 |
| 合计 | -- | 77.40 | 1,173.18 | 77.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.42 | 0.03 | -- |
| 合计 | 0.42 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127006 | 敖东转债 | 0.00 | 0.20 | 0.01 |
| 128035 | 大族转债 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 127005 | 长证转债 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.70 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 362.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9767 |