基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.73 0.48 1.84 1.55 5.55 2.29 3.85
基准收益率②% 0.88 0.49 1.54 1.55 4.83 3.14 4.79
① — ② -0.15 -0.01 0.30 0.00 0.72 -0.85 -0.94
业绩比较基准 中债-进出口行债券（3-5年）总指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志文 2021/08/17 2022/07/07 10月21天 3.12
张鹿 2018/12/25 2021/08/17 2年7月23天 9.86
过钧 2018/12/25 2021/08/17 2年7月23天 9.86

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,461.50 107.12 18.33
其中：政策性金融债 3,461.50 107.12 18.33
合计 3,461.50 107.12 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200315 20进出15 20.00 2091.97 64.74
150314 15进出14 10.00 1066.35 33.00
220201 22国开01 3.00 303.17 9.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.23
本期利润(万元) 17.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 923.47
期末基金份额净值(元) 1.0854