基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 4.56 1.21 6.05 0.86 13.19 59.70 --
基准收益率②% 0.84 -3.05 2.86 -0.50 0.06 15.81 --
① — ② 3.72 4.26 3.19 1.36 13.13 43.89 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈鹏扬 2020/03/10 2022/03/10 2年 43.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,849.55 36.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,404.65 8.00 -- --
建筑业 0.47 0.00 -- --
批发和零售业 13.32 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13,225.61 6.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 23,488.30 11.46 -- --
金融业 6,318.65 3.08 -- --
科学研究和技术服务业 7.10 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,981.98 1.45 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 2.95 0.00 -- --
合计 136,294.40 66.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
2333 长城汽车 670.45 14,690.69 7.17% -1.01 --
002120 韵达股份 646.41 13,225.61 6.45% 3.34 12.92
002415 海康威视 233.74 12,229.28 5.97% -0.15 4.06
688198 佰仁医疗 42.20 10,730.95 5.24% -0.27 3.67
0175 吉利汽车 513.40 8,940.80 4.36% -1.56 --
000539 粤电力A 1,313.25 8,076.49 3.94% 新晋 6.83
600483 福能股份 469.68 7,646.43 3.73% 新晋 -1.83
000977 浪潮信息 185.33 6,640.37 3.24% 新晋 -0.08
300207 欣旺达 156.86 6,613.22 3.23% 0.24 3.56
603444 吉比特 15.56 6,563.99 3.20% 新晋 6.85
合计 -- 4,246.88 95,357.83 46.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.01 0.03 0.00
合计 64.01 0.03 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113050 南银转债 0.54 64.01 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 336.84
本期利润(万元) 8,410.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0728
期末基金资产净值(万元) 192,597.30
期末基金份额净值(元) 1.6682