近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.49 | -0.11 | -0.11 | 1.70 | 0.23 | 5.39 | 5.54 |
基准收益率②% | 0.21 | -0.07 | 0.77 | 1.37 | 0.17 | 2.99 | 3.64 |
① — ② | -1.70 | -0.04 | -0.88 | 0.33 | 0.06 | 2.40 | 1.90 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2023/03/23 | 1年4天 | -4.47 | 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/09/15 | 6月12天 | -4.89 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1572 | 3461 | 3461 | 3461 | |
户均持有份额(万) | 2.70 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 164.20 | 3.35 | -2.37 | -0.17 |
采矿业 | 66.25 | 1.35 | 新增 | -3.55 |
制造业 | 688.22 | 14.04 | -2.93 | -34.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.25 | 0.60 | 0.74 | -1.45 |
金融业 | 142.94 | 2.92 | 2.09 | -2.00 |
房地产业 | 21.25 | 0.43 | 0.73 | -2.09 |
租赁和商务服务业 | 122.91 | 2.51 | -1.09 | 1.66 |
科学研究和技术服务业 | 40.93 | 0.83 | 0.40 | -0.76 |
合计 | 1,275.95 | 26.03 | -2.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600201 | 生物股份 | 13.46 | 144.96 | 2.96% | 新晋 | 3.19 |
300151 | 昌红科技 | 7.51 | 138.03 | 2.82% | 新晋 | 2.94 |
300662 | 科锐国际 | 4.45 | 122.91 | 2.51% | 1.09 | -7.47 |
603477 | 巨星农牧 | 2.37 | 88.80 | 1.81% | 新晋 | 3.46 |
603505 | 金石资源 | 2.44 | 66.25 | 1.35% | 新晋 | 13.55 |
601995 | 中金公司 | 1.68 | 63.92 | 1.30% | 0.04 | -5.54 |
01610 | 中粮家佳康 | 35.40 | 60.31 | 1.23% | 新晋 | -- |
002840 | 华统股份 | 2.88 | 59.88 | 1.22% | 新晋 | 6.57 |
01579 | 颐海国际 | 4.80 | 53.94 | 1.10% | 新晋 | -- |
600030 | 中信证券 | 2.18 | 44.41 | 0.91% | -0.57 | -9.03 |
06030 | 中信证券 | 1.85 | 26.72 | 0.54% | 0.00 | -- |
合计 | -- | 79.02 | 870.13 | 17.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,019.34 | 41.18 | 0.92 |
金融债券 | 206.79 | 4.22 | -0.01 |
可转换债券 | 1,387.36 | 28.29 | 3.76 |
合计 | 3,613.49 | 73.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019696 | 23国债03 | 9.90 | 1015.41 | 20.71 |
019701 | 23国债08 | 4.90 | 504.08 | 10.28 |
019690 | 22国债25 | 4.90 | 499.85 | 10.19 |
110059 | 浦发转债 | 3.00 | 323.00 | 6.59 |
110073 | 国投转债 | 1.40 | 153.19 | 3.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -76.57 |
本期利润(万元) | -71.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 4,726.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.1145 |