近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.34 | -3.67 | -0.24 | 1.09 | -2.97 | 6.21 | 9.37 |
基准收益率②% | -1.40 | -1.06 | -0.49 | 1.97 | -4.29 | 0.36 | 7.03 |
① — ② | -0.94 | -2.61 | 0.25 | -0.88 | 1.32 | 5.85 | 2.34 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*65%+沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于冰 | 2021/09/14 | 2年6月13天 | -15.52 | 于冰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员;2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师;2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/09/15 | 6月12天 | -12.28 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 8742 | 32911 | 33282 | 33209 | |
户均持有份额(万) | 0.05 | 0.26 | 0.33 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 79.85 | 62.82 | 68.21 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 20.15 | 37.18 | 31.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 352.91 | 8.02 | 新增 | 4.50 |
采矿业 | 103.44 | 2.35 | 新增 | -2.55 |
制造业 | 1,077.85 | 24.50 | -11.00 | -23.59 |
批发和零售业 | 14.41 | 0.33 | -0.03 | -1.29 |
金融业 | 243.35 | 5.53 | -0.88 | 0.61 |
房地产业 | 20.68 | 0.47 | 0.93 | -2.05 |
租赁和商务服务业 | 109.65 | 2.49 | -1.29 | 1.64 |
科学研究和技术服务业 | 17.60 | 0.40 | 0.38 | -1.19 |
合计 | 1,939.89 | 44.09 | -20.98 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600201 | 生物股份 | 20.21 | 217.66 | 4.95% | 新晋 | 3.19 |
603477 | 巨星农牧 | 5.27 | 197.47 | 4.49% | 新晋 | 3.46 |
300151 | 昌红科技 | 10.61 | 195.01 | 4.43% | 新晋 | 2.94 |
002387 | 维信诺 | 12.52 | 140.35 | 3.19% | 新晋 | -5.09 |
300662 | 科锐国际 | 3.97 | 109.65 | 2.49% | 1.29 | -7.47 |
603505 | 金石资源 | 3.81 | 103.44 | 2.35% | 新晋 | 13.55 |
002100 | 天康生物 | 11.76 | 103.14 | 2.34% | 新晋 | 2.75 |
601995 | 中金公司 | 2.24 | 85.23 | 1.94% | 0.59 | -5.54 |
000858 | 五粮液 | 0.58 | 81.38 | 1.85% | 新晋 | 9.39 |
002567 | 唐人神 | 10.84 | 81.30 | 1.85% | 新晋 | 6.55 |
合计 | -- | 81.81 | 1,314.63 | 29.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 283.76 | 6.45 | -7.22 |
可转换债券 | 1,402.28 | 31.87 | 12.73 |
合计 | 1,686.04 | 38.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.40 | 243.41 | 5.53 |
123107 | 温氏转债 | 1.77 | 223.54 | 5.08 |
123109 | 昌红转债 | 1.51 | 174.81 | 3.97 |
113060 | 浙22转债 | 1.29 | 160.76 | 3.65 |
128106 | 华统转债 | 0.67 | 156.65 | 3.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.87 |
本期利润(万元) | -7.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
期末基金资产净值(万元) | 277.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0246 |