近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.26 | -9.69 | -0.98 | -2.55 | -28.26 | 12.71 | -- |
基准收益率②% | -4.52 | -2.55 | -3.11 | 3.56 | -14.49 | -1.88 | -- |
① — ② | -0.74 | -7.14 | 2.13 | -6.11 | -13.77 | 14.59 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张锦 | 2020/12/14 | 3年3月13天 | -32.78 | 张锦,男,中国国籍,研究生/硕士,具有基金从业资格。2005-2006上海欣泰通信技术有限公司/研发工程师,2007-2007博彦科技(上海)有限公司/软件工程师,2010-2010国金证券/分析师,2010-2014中金公司/分析师,2014-2015瑞士信贷(香港)有限公司/分析师,2015-2016长城基金/高级研究员。2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月14日任博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时弘盈定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年06月21日任博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
刘锴 | 2023/10/27 | 5月 | -2.01 | 刘锴,男,中国国籍,研究生/硕士。2008年-2011年,易方达基金/研究员,2011年博时基金管理有限公司/现任私募资产管理计划投资经理。2023年10月27日起担任博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 310 | 310 | 310 | 361 | |
户均持有份额(万) | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 67.60 | |
机构持有比例(%) | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 99.18 | |
个人持有比例(%) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.82 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 162.15 | 3.18 | 新增 | -0.34 |
制造业 | 3,090.12 | 60.69 | -17.59 | 12.60 |
批发和零售业 | 60.15 | 1.18 | 4.88 | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.26 | 3.87 | -0.95 | -1.78 |
金融业 | 267.61 | 5.26 | 1.89 | 0.34 |
科学研究和技术服务业 | 53.82 | 1.06 | 新增 | -0.53 |
合计 | 3,831.11 | 75.24 | -12.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 7.63 | 262.85 | 5.16% | 新晋 | 13.81 |
600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 207.12 | 4.07% | 新晋 | -0.37 |
002241 | 歌尔股份 | 9.73 | 204.43 | 4.02% | 新晋 | 4.01 |
002901 | 大博医疗 | 4.05 | 164.39 | 3.23% | 新晋 | 0.74 |
000100 | TCL科技 | 37.08 | 159.44 | 3.13% | 新晋 | 1.03 |
688312 | 燕麦科技 | 6.11 | 126.26 | 2.48% | 新晋 | -1.27 |
603986 | 兆易创新 | 1.36 | 125.65 | 2.47% | 新晋 | 6.11 |
600570 | 恒生电子 | 4.23 | 121.65 | 2.39% | 新晋 | 0.63 |
000530 | 冰山冷热 | 19.64 | 104.88 | 2.06% | -0.84 | 8.68 |
300145 | 中金环境 | 34.23 | 103.37 | 2.03% | -4.56 | 18.20 |
合计 | -- | 124.18 | 1,580.04 | 31.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.00% |
50--100万元 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1.2年 | 0.50% |
1.2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -416.48 |
本期利润(万元) | -280.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 |
期末基金资产净值(万元) | 5,066.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.6737 |