基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.85 1.72 -1.27 -5.38 -17.85 -28.62 12.15
基准收益率②% 11.48 -0.96 2.83 -4.52 -6.64 -14.49 -1.88
① — ② -0.63 2.68 -4.10 -0.86 -11.21 -14.13 14.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘锴 2023/10/27 2024/11/26 1年30天 3.28
张锦 2020/12/14 2024/11/26 3年11月12天 -30.16

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 132.97 2.34 -- --
制造业 3,362.33 59.09 -- --
交通运输、仓储和邮政业 166.50 2.93 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 172.77 3.04 -- --
金融业 603.67 10.61 -- --
房地产业 260.96 4.59 -- --
租赁和商务服务业 343.76 6.04 -- --
文化、体育和娱乐业 92.05 1.62 -- --
合计 5,135.01 90.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 40.53 286.55 5.04% 新晋 -7.69
600036 招商银行 7.60 285.84 5.02% 0.90 -2.94
300750 宁德时代 1.04 261.97 4.60% 新晋 1.47
002463 沪电股份 6.39 256.62 4.51% -0.36 7.98
002202 金风科技 23.27 233.17 4.10% 新晋 9.19
002241 歌尔股份 8.97 203.35 3.57% -0.24 0.57
002475 立讯精密 4.53 196.87 3.46% -0.73 6.76
000166 申万宏源 30.91 176.81 3.11% 新晋 -4.48
001979 招商蛇口 14.23 174.32 3.06% 新晋 -8.13
000521 长虹美菱 14.68 160.01 2.81% 新晋 -6.39
合计 -- 152.15 2,235.51 39.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.53
本期利润(万元) 2.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0723
期末基金资产净值(万元) 27.60
期末基金份额净值(元) 0.7387