基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -0.09 1.00 -1.93 -0.89 -5.04 2.46 --
基准收益率②% 0.10 1.52 1.08 -2.29 -1.29 2.28 --
① — ② -0.19 -0.52 -3.01 1.40 -3.75 0.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李重阳 2023/02/08 2023/06/27 4月19天 -0.93
罗霄 2023/03/01 2023/06/27 3月26天 -0.73
倪玉娟 2020/12/30 2023/03/01 2年2月2天 -1.10
陈伟 2020/12/30 2023/02/08 2年1月9天 -0.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-26）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30.61 1.21 -31.72
其中：政策性金融债 30.61 1.21 -31.72
企业债券 205.81 8.17 -4.28
合计 236.42 9.38 --

(2023-06-26）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
143745 G18三峡2 1.00 103.20 4.10
175059 20苏交G3 1.00 102.61 4.07
108615 国开2105 0.30 30.61 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.78
本期利润(万元) 1.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 671.28
期末基金份额净值(元) 0.9818