基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.93 -6.38 -1.98 1.97 -2.35 -7.28 -15.03
基准收益率②% 3.69 -2.53 -0.52 -0.66 1.14 1.82 -10.71
① — ② 1.24 -3.85 -1.46 2.63 -3.49 -9.10 -4.32
业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×10%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2022/07/09 2024/05/28 1年10月19天 8.85
牟星海 2021/05/27 2022/07/09 1年1月13天 -17.54
吴丰树 2021/05/27 2021/09/07 3月11天 -2.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.62 2.36 -- --
制造业 52.32 3.79 -- --
建筑业 18.34 1.33 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 52.47 3.80 -- --
合计 155.75 11.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 8.00 131.41 9.53% 1.65 --
00857 中国石油股份 20.00 121.30 8.79% 1.43 --
01088 中国神华 4.35 121.26 8.79% 0.49 --
00941 中国移动 1.83 111.22 8.06% -0.41 --
02328 中国财险 8.80 82.33 5.97% 0.15 --
00728 中国电信 14.25 54.12 3.92% 0.12 --
688484 南芯科技 1.72 52.47 3.80% -1.58 1.81
01658 邮储银行 13.90 51.54 3.74% 0.04 --
01398 工商银行 13.00 46.43 3.37% -0.17 --
00939 建设银行 10.50 44.93 3.26% -0.22 --
合计 -- 96.35 817.01 59.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.49
本期利润(万元) 11.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.041
期末基金资产净值(万元) 278.49
期末基金份额净值(元) 0.8072