基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -16.28 8.94 -21.61 2.61 6.35 -- --
基准收益率②% -12.02 4.56 -10.56 0.12 -3.08 -- --
① — ② -4.26 4.38 -11.05 2.49 9.43 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖瑞瑾 2021/06/18 2022/12/19 1年6月1天 -24.20

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 745.88 1.35 -- --
制造业 45,702.12 82.88 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 0.00 -- --
批发和零售业 1.87 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 248.99 0.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,705.49 3.09 -- --
租赁和商务服务业 1.64 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 455.24 0.83 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.00 -- --
合计 48,864.78 88.60 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 34.71 2,936.47 5.33% 新晋 -15.58
600353 旭光电子 206.73 2,319.51 4.21% 1.42 11.27
03690 美团-W 15.06 2,255.62 4.09% 新晋 --
002056 横店东磁 109.99 2,176.70 3.95% 新晋 -10.89
600416 湘电股份 109.07 2,169.40 3.93% 0.79 0.15
300772 运达股份 109.63 2,000.75 3.63% 新晋 7.60
600487 亨通光电 105.23 1,915.19 3.47% 新晋 -0.32
002487 大金重工 46.44 1,861.78 3.38% 新晋 23.82
600893 航发动力 41.84 1,755.19 3.18% 0.29 -6.08
300760 迈瑞医疗 5.73 1,713.27 3.11% 新晋 -3.75
合计 -- 784.43 21,103.88 38.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 22.56 0.04 --
合计 22.56 0.04 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127073 天赐转债 0.23 22.56 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.37
本期利润(万元) -636.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1479
期末基金资产净值(万元) 3,272.91
期末基金份额净值(元) 0.7603