基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.76 -0.93 2.25 11.31 6.26 -4.36 -12.36
基准收益率②% -0.33 11.22 0.05 2.39 13.56 -6.73 --
① — ② -5.43 -12.15 2.20 8.92 -7.30 2.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴鹏 2024/10/30 2025/01/16 2月17天 -4.53
沙炜 2022/01/19 2024/12/25 2年11月6天 -10.45

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 401.44 9.87 -- --
制造业 1,424.50 35.02 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.81 4.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 0.03 -- --
金融业 152.73 3.75 -- --
合计 2,146.66 52.77 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03618 重庆农村商业银行 95.00 409.08 10.06% 新晋 --
601899 紫金矿业 13.12 198.37 4.88% -2.59 -1.84
01378 中国宏桥 17.70 192.76 4.74% 新晋 --
605196 华通线缆 14.86 173.56 4.27% 新晋 18.89
01415 高伟电子 6.00 157.24 3.87% 新晋 --
300750 宁德时代 0.59 156.94 3.86% 新晋 -3.39
02600 中国铝业 34.60 143.86 3.54% 新晋 --
002475 立讯精密 3.40 138.58 3.41% 新晋 -6.75
605305 中际联合 4.68 132.72 3.26% 新晋 -7.76
600901 江苏金租 25.21 131.60 3.23% 新晋 4.16
合计 -- 215.16 1,834.71 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.19
本期利润(万元) -70.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0726
期末基金资产净值(万元) 419.88
期末基金份额净值(元) 0.8907