基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -9.59 -0.99 2.46 9.21 0.17 -6.60 --
基准收益率②% -0.54 11.85 0.35 2.21 14.12 -7.58 --
① — ② -9.05 -12.84 2.11 7.00 -13.95 0.98 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2024/10/29 2025/01/22 2月24天 -6.19
沙炜 2022/12/20 2024/12/20 2年 -4.36

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 263.00 6.99 -- --
制造业 1,989.59 52.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.79 2.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 73.55 1.95 -- --
金融业 106.25 2.82 -- --
文化、体育和娱乐业 144.87 3.85 -- --
合计 2,661.05 70.71 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01810 小米集团-W 11.36 362.93 9.64% 新晋 --
600458 时代新材 13.78 176.52 4.69% 新晋 -10.17
002463 沪电股份 3.98 157.81 4.19% 新晋 0.73
688349 三一重能 4.91 151.59 4.03% 新晋 -8.21
601899 紫金矿业 10.00 151.20 4.02% -3.44 -1.84
002273 水晶光电 6.52 144.87 3.85% 新晋 -1.16
603062 麦加芯彩 3.88 139.64 3.71% 新晋 -8.93
300502 新易盛 1.16 134.07 3.56% 新晋 8.27
00700 腾讯控股 0.34 131.29 3.49% -0.38 --
000400 许继电气 4.68 128.84 3.42% 新晋 -4.81
合计 -- 60.61 1,678.76 44.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81.81
本期利润(万元) -127.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1001
期末基金资产净值(万元) 1,099.93
期末基金份额净值(元) 0.9354