近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.61 | 4.85 | -3.69 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.48 | 1.19 | -4.10 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 3.66 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾豪 | 2023/08/29 | 1年9天 | -5.24 | 曾豪,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日至2024年5月23日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 808 | 1499 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.28 | 3.43 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 48.56 | 0.45 | -- | -2.77 |
采矿业 | 874.61 | 8.14 | -- | 1.25 |
制造业 | 6,391.59 | 59.47 | -- | 13.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.73 | 0.25 | -- | -3.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.80 | 2.46 | -- | -1.49 |
金融业 | 560.52 | 5.22 | -- | -0.13 |
房地产业 | 24.51 | 0.23 | -- | -2.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.47 | 0.00 | -- | -0.58 |
文化、体育和娱乐业 | 150.40 | 1.40 | -- | -0.41 |
合计 | 8,342.19 | 77.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 7.98 | 645.26 | 6.00% | 3.25 | -1.76 |
002595 | 豪迈科技 | 16.10 | 614.54 | 5.72% | 2.53 | 17.37 |
002422 | 科伦药业 | 20.24 | 613.88 | 5.71% | 新晋 | 2.58 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.14 | 505.36 | 4.70% | 新晋 | 3.98 |
601899 | 紫金矿业 | 28.28 | 496.88 | 4.62% | -1.04 | -5.04 |
688187 | 时代电气 | 10.04 | 495.90 | 4.61% | 1.29 | -16.75 |
000408 | 藏格矿业 | 17.84 | 429.41 | 4.00% | -0.08 | 6.59 |
300750 | 宁德时代 | 2.15 | 387.06 | 3.60% | -1.49 | 4.93 |
000400 | 许继电气 | 10.35 | 356.14 | 3.31% | 0.25 | -0.19 |
603986 | 兆易创新 | 3.57 | 341.36 | 3.18% | 新晋 | -12.71 |
合计 | -- | 129.69 | 4,885.79 | 45.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 143.76 |
本期利润(万元) | 82.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 |
期末基金资产净值(万元) | 1,048.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0105 |