基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.61 3.14 -8.31 8.12 4.58 -- --
基准收益率②% 1.86 2.44 0.00 10.99 12.86 -- --
① — ② -1.25 0.70 -8.31 -2.87 -8.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾豪 2023/08/29 2025/08/28 1年11月30天 16.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 286.64 5.90 -- --
制造业 2,863.21 58.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 77.53 1.60 -- --
金融业 72.96 1.50 -- --
合计 3,300.34 67.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.98 449.54 9.25% -0.26 --
300750 宁德时代 1.09 274.92 5.66% -1.70 -3.39
601899 紫金矿业 13.40 261.30 5.38% 0.78 -1.84
002595 豪迈科技 4.16 246.36 5.07% 新晋 4.02
600276 恒瑞医药 4.66 241.85 4.98% -2.00 -5.05
688002 睿创微纳 3.06 213.25 4.39% 0.86 -6.90
689009 九号公司 2.98 176.50 3.63% -1.69 -2.83
01318 毛戈平 1.60 158.02 3.25% 新晋 --
300476 胜宏科技 1.07 143.79 2.96% 新晋 -8.90
603659 璞泰来 6.57 123.38 2.54% 新晋 -9.37
合计 -- 39.57 2,288.91 47.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.71
本期利润(万元) 15.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0305
期末基金资产净值(万元) 900.13
期末基金份额净值(元) 1.0396