近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.036元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:2134/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-18 | 资产净值(亿元)： | 10.19(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 王祎杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | -0.07 | 1.45 | -0.11 | 2.63 | 6.67 | 9.47 | 29.85 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 42.98 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -0.12 | -1.20 | -0.39 | -2.58 | -5.03 | -6.01 | -13.13 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.26 | -0.46 | -0.45 | -0.18 | -0.39 | -- |
| 同类排名 | 638/2463 | 2213/2429 | 1356/2351 | 2134/2423 | 1346/2193 | 1016/1804 | 850/1434 | -- |
| 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年一季度 | 2012年四季度 | 2012年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.38 | 1.33 | 9.82 | -1.67 | 4.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.56 | 1.27 | 10.14 | -1.44 | 8.70 | -- | -- |
| ① — ② | -0.18 | 0.06 | -0.32 | -0.23 | -4.41 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-06 | 2012-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4295 | 2143 | |||
| 户均持有份额(万) | 2.46 | 2.83 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 3.51 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 96.49 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 17,986.05 | 93.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | APPLE INC | 0.18 | 521.44 | 2.71% | 0.25 | -- |
| XOM.US | EXXON MOBIL CORP | 0.86 | 455.92 | 2.37% | -0.29 | -- |
| MSFT.US | MICROSOFT CORP | 1.48 | 303.97 | 1.58% | -0.14 | -- |
| GOOG.US | GOOGLE INC-CL A | 0.05 | 294.56 | 1.53% | -0.04 | -- |
| JNJ.US | JOHNSON & JOHNSON | 0.55 | 294.09 | 1.53% | -0.07 | -- |
| GE.US | GENERAL ELECTRIC CO | 1.99 | 292.88 | 1.52% | -0.07 | -- |
| CVX.US | CHEVRON CORP | 0.38 | 282.58 | 1.47% | -0.05 | -- |
| PG.US | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.54 | 249.19 | 1.30% | -0.10 | -- |
| BRK/B.US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.35 | 245.93 | 1.28% | -0.07 | -- |
| WFC.US | WELLS FARGO & CO | 0.95 | 240.34 | 1.25% | -0.10 | -- |
| 合计 | -- | 7.33 | 3,180.90 | 16.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 0.19 |
| 2023-09-25 | 0.12 |
| 2023-05-23 | 0.05 |
| 2023-03-23 | 0.08 |
| 2022-12-13 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 2年以下 | 0.50% |
| 2年--3年 | 0.25% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 106.87 |
| 本期利润(万元) | 556.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0395 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,219.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1799 |
