基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2012年四季度 2012年 --年 --年
净值增长率①% 4.38 1.33 9.82 -1.67 4.29 -- --
基准收益率②% 4.56 1.27 10.14 -1.44 8.70 -- --
① — ② -0.18 0.06 -0.32 -0.23 -4.41 -- --
业绩比较基准 标普500净总收益指数（S&P 500 Index（Net TR））收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王红欣 2013/01/09 2013/12/31 11月22天 23.73
胡俊敏 2012/11/13 2013/09/13 10月 20.04
王政 2012/06/14 2012/11/13 4月29天 1.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 17,986.05 93.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US APPLE INC 0.18 521.44 2.71% 0.25 --
XOM.US EXXON MOBIL CORP 0.86 455.92 2.37% -0.29 --
MSFT.US MICROSOFT CORP 1.48 303.97 1.58% -0.14 --
GOOG.US GOOGLE INC-CL A 0.05 294.56 1.53% -0.04 --
JNJ.US JOHNSON & JOHNSON 0.55 294.09 1.53% -0.07 --
GE.US GENERAL ELECTRIC CO 1.99 292.88 1.52% -0.07 --
CVX.US CHEVRON CORP 0.38 282.58 1.47% -0.05 --
PG.US PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.54 249.19 1.30% -0.10 --
BRK/B.US BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.35 245.93 1.28% -0.07 --
WFC.US WELLS FARGO & CO 0.95 240.34 1.25% -0.10 --
合计 -- 7.33 3,180.90 16.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2013三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.87
本期利润(万元) 556.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0395
期末基金资产净值(万元) 19,219.76
期末基金份额净值(元) 1.1799