基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.46 -2.69 0.70 -0.99 -0.40 -- --
基准收益率②% 2.72 3.15 2.03 0.16 1.19 -- --
① — ② -0.26 -5.84 -1.33 -1.15 -1.59 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈鹏扬 2016/04/15 2017/10/17 1年6月2天 -0.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,066.77 15.72 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,381.12 9.75 -- --
建筑业 2,724.45 1.19 -- --
批发和零售业 3,635.32 1.58 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,095.78 0.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,427.02 4.54 -- --
租赁和商务服务业 4,428.85 1.93 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.01 -- --
合计 81,775.24 35.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600864 哈投股份 2,439.02 20,621.95 8.99% -0.06 2.83
002223 鱼跃医疗 523.83 10,463.41 4.56% -0.98 15.97
300274 阳光电源 541.22 8,540.51 3.72% -5.54 2.95
300166 东方国信 518.13 7,284.84 3.17% -3.04 -6.30
002568 百润股份 380.46 7,019.43 3.06% 新晋 4.40
002400 省广集团 660.53 4,428.85 1.93% 新晋 -8.99
002226 江南化工 565.11 3,859.70 1.68% 新晋 5.04
002640 跨境通 168.80 3,632.68 1.58% -1.40 -15.49
300373 扬杰科技 155.75 3,294.17 1.44% 新晋 6.87
603085 天成自控 108.16 2,825.06 1.23% 新晋 10.61
合计 -- 6,061.01 71,970.60 31.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,077.38
本期利润(万元) 5,488.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0239
期末基金资产净值(万元) 229,481.47
期末基金份额净值(元) 1