基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.02 -3.29 1.11 -0.90 -0.70 -- --
基准收益率②% 2.72 3.15 2.03 0.16 4.51 -- --
① — ② 1.30 -6.44 -0.92 -1.06 -5.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金晟哲 2017/02/28 2017/12/04 9月4天 -1.10
陈鹏扬 2016/05/31 2017/12/04 1年6月3天 -0.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 -- --
制造业 30,412.02 44.87 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,609.42 9.75 -- --
建筑业 3,397.84 5.01 -- --
批发和零售业 4,559.32 6.73 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,243.91 1.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 785.28 1.16 -- --
金融业 764.00 1.13 -- --
租赁和商务服务业 1,091.17 1.61 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 -- --
合计 48,882.87 72.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600864 哈投股份 699.89 5,917.60 8.73% -0.20 0.68
600267 海正药业 358.27 4,550.07 6.71% 0.29 6.03
300274 阳光电源 272.66 4,302.53 6.35% -2.93 -0.53
002223 鱼跃医疗 151.76 3,031.45 4.47% -1.05 12.56
002568 百润股份 160.00 2,808.80 4.14% 0.06 14.37
600072 中船科技 146.92 2,577.01 3.80% 0.33 -2.97
600335 国机汽车 174.71 2,361.19 3.48% 新晋 -5.54
300317 珈伟新能 114.69 2,086.18 3.08% 新晋 -11.31
002503 *ST搜特 317.46 2,025.40 2.99% -0.30 0.00
300373 扬杰科技 70.29 1,526.14 2.25% 新晋 1.21
合计 -- 2,466.65 31,186.37 46.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 335.41 0.49 0.09
合计 335.41 0.49 --

(2017-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113011 光大转债 2.50 278.55 0.41
113013 国君转债 0.45 56.86 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,532.40
本期利润(万元) 2,635.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 67,772.15
期末基金份额净值(元) 1.01