近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.29 | 4.97 | -3.43 | 1.69 | -0.30 | 0.30 | -- |
基准收益率②% | 2.33 | 2.72 | 3.15 | 2.03 | 10.62 | -1.36 | -- |
① — ② | -5.62 | 2.25 | -6.58 | -0.34 | -10.92 | 1.66 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,645.96 | 2.41 | -- | -- |
制造业 | 20,362.11 | 29.77 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,608.93 | 6.74 | -- | -- |
建筑业 | 1,910.74 | 2.79 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.80 | 0.00 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 7,213.58 | 10.55 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 331.70 | 0.48 | -- | -- |
合计 | 36,074.82 | 52.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601877 | 正泰电器 | 381.11 | 9,293.49 | 13.59% | 2.69 | 2.68 |
600258 | 首旅酒店 | 280.96 | 7,213.58 | 10.55% | -0.45 | 1.58 |
600864 | 哈投股份 | 590.50 | 4,557.12 | 6.66% | -1.83 | 0.88 |
600267 | 海正药业 | 225.47 | 3,413.57 | 4.99% | 0.94 | 6.87 |
002568 | 百润股份 | 182.00 | 2,335.06 | 3.41% | -1.11 | 0.85 |
601969 | 海南矿业 | 197.24 | 1,645.96 | 2.41% | -0.72 | 2.84 |
600072 | 中船科技 | 128.68 | 1,513.32 | 2.21% | -4.17 | 0.39 |
000519 | 中兵红箭 | 164.72 | 1,511.27 | 2.21% | -0.18 | 8.72 |
002531 | 天顺风能 | 126.98 | 972.68 | 1.42% | -0.72 | 2.51 |
002503 | *ST搜特 | 158.73 | 833.33 | 1.22% | -1.64 | 0.00 |
合计 | -- | 2,436.39 | 33,289.38 | 48.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 248.24 | 0.36 | 0.22 |
合计 | 248.24 | 0.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132013 | 17宝武EB | 1.72 | 167.30 | 0.24 |
113013 | 国君转债 | 0.45 | 47.62 | 0.07 |
127004 | 模塑转债 | 0.36 | 33.21 | 0.05 |
110039 | 宝信转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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-- | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,115.92 |
本期利润(万元) | -2,342.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 |
期末基金资产净值(万元) | 68,405.44 |
期末基金份额净值(元) | 1 |