基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.96 -16.92 4.85 -19.02 -27.38 6.51 12.37
基准收益率②% 3.84 -12.31 5.07 -9.92 -13.82 -5.24 31.67
① — ② -0.88 -4.61 -0.22 -9.10 -13.56 11.75 -19.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴鹏 2020/10/28 2023/03/20 2年4月23天 -19.27
许少波 2021/01/20 2023/03/20 2年2月 -32.70
王俊 2020/03/20 2021/01/20 10月 24.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27,646.88 15.33 -- --
制造业 117,949.32 65.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,903.93 3.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,410.00 1.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 39.15 0.02 -- --
金融业 2,829.17 1.57 -- --
科学研究和技术服务业 16.10 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.00 -- --
卫生和社会工作 6.66 0.00 -- --
合计 156,805.04 86.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 186.00 17,232.55 9.55% -0.23 -1.94
601899 紫金矿业 1,700.00 17,000.00 9.42% 1.81 -9.19
02333 长城汽车 1,640.65 14,889.92 8.25% 0.61 --
600426 华鲁恒升 400.00 13,260.00 7.35% -0.97 0.14
600703 三安光电 695.00 11,926.20 6.61% 0.67 6.00
600486 扬农化工 100.01 10,390.66 5.76% 0.05 -5.22
002078 太阳纸业 700.00 8,064.00 4.47% -0.10 9.39
603901 永创智能 500.00 7,900.00 4.38% 新晋 26.52
002832 比音勒芬 299.98 7,682.40 4.26% 新晋 -5.38
300083 创世纪 850.00 7,199.50 3.99% -1.84 2.84
合计 -- 7,071.64 115,545.23 64.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,220.27
本期利润(万元) 5,003.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0243
期末基金资产净值(万元) 174,287.32
期末基金份额净值(元) 0.8455