基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.18 2.12 0.20 0.38 1.44 2.42 --
基准收益率②% 0.61 0.67 0.68 0.68 2.70 2.70 --
① — ② -0.43 1.45 -0.48 -0.30 -1.26 -0.28 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁邦旺 2016/12/15 2018/06/23 1年6月8天 3.74
陈凯杨 2015/11/19 2016/12/27 1年1月8天 3.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-22）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 680.88 83.71 35.00
其中：政策性金融债 680.88 83.71 51.72
合计 680.88 83.71 --

(2018-06-22）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 6.80 680.88 83.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 498.83
本期利润(万元) 2,355.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0298
期末基金资产净值(万元) 813.35
期末基金份额净值(元) 1.0009