基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.79 -2.36 0.65 1.00 -1.53 -- --
基准收益率②% 0.14 -0.06 0.86 1.29 2.24 -- --
① — ② -0.93 -2.30 -0.21 -0.29 -3.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙少锋 2023/09/15 6月29天 -1.13 孙少锋，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生/硕士。2004年至2006年任东方航空财务公司研究员；2006年至2007年任华为技术有限公司审计经理；2007年至2015年任招商基金历任研究员、投资经理；2015年任博时基金投资经理；2015年9月23日至2021年12月21日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年6月15日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
罗霄 2023/09/15 6月29天 -1.13 罗霄，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓欣雨 2023/02/24 2023/10/20 7月24天 -3.50

博时恒瑞混合A博时恒瑞混合C基金总份额

博时恒瑞混合A博时恒瑞混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)639792----
户均持有份额(万)6.275.55----
机构持有比例(%)11.900.00----
个人持有比例(%)88.10100.00----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.45 1.17 -0.25 -2.35
采矿业 137.95 1.64 0.33 -3.26
制造业 1,093.27 12.99 -0.30 -35.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.36 0.54 新增 -2.18
批发和零售业 38.63 0.46 新增 -1.16
交通运输、仓储和邮政业 13.27 0.16 -0.02 -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 161.98 1.93 -1.83 -3.72
金融业 125.42 1.49 1.18 -3.43
租赁和商务服务业 37.29 0.44 新增 -0.41
科学研究和技术服务业 3.95 0.05 0.15 -1.54
教育 14.81 0.18 新增 -0.87
文化、体育和娱乐业 44.25 0.53 新增 -1.18
合计 1,814.63 21.58 -2.42 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 5.27 107.35 1.28% 0.37 -15.43
601899 紫金矿业 7.00 87.22 1.04% -0.03 23.64
300498 温氏股份 4.03 80.84 0.96% 0.24 -4.78
000725 京东方A 19.83 77.34 0.92% 新晋 3.60
600600 青岛啤酒 1.00 74.75 0.89% 新晋 -8.16
002567 唐人神 9.15 68.63 0.82% 新晋 -4.66
600941 中国移动 0.58 57.70 0.69% 新晋 -5.58
03998 波司登 17.60 55.98 0.67% 新晋 --
000060 中金岭南 12.60 54.43 0.65% -0.65 9.92
688017 绿的谐波 0.30 46.16 0.55% 新晋 -16.31
00941 中国移动 0.40 23.49 0.28% 新晋 --
合计 -- 77.76 733.89 8.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,515.25 18.01 12.60
金融债券 2,808.99 33.39 -5.45
其中：政策性金融债 1,047.28 12.45 -9.06
可转换债券 438.65 5.21 -3.54
中期票据 508.42 6.04 0.77
同业存单 988.20 11.75 1.49
合计 6,259.50 74.40 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220205 22国开05 10.00 1047.28 12.45
230022 23附息国债22 10.00 1012.63 12.04
112303137 23农业银行CD137 10.00 988.20 11.75
2028006 20邮储银行永续债 5.00 520.00 6.18
102281130 22南航股MTN003 5.00 508.42 6.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -87.38
本期利润(万元) -34.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 3,860.83
期末基金份额净值(元) 0.9636