近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.24 | -0.90 | -2.47 | 0.53 | -1.98 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.97 | 0.14 | -0.06 | 0.86 | 2.24 | -- | -- |
① — ② | -2.21 | -1.04 | -2.41 | -0.33 | -4.22 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙少锋 | 2023/09/15 | 7月11天 | -0.98 | 孙少锋,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2004年至2006年任东方航空财务公司研究员;2006年至2007年任华为技术有限公司审计经理;2007年至2015年任招商基金历任研究员、投资经理;2015年任博时基金投资经理;2015年9月23日至2021年12月21日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2017年6月15日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
罗霄 | 2023/09/15 | 7月11天 | -0.98 | 罗霄,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓欣雨 | 2023/02/24 | 2023/10/20 | 7月24天 | -3.79 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 699 | 920 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.82 | 7.06 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 42.18 | 0.55 | -- | -2.42 |
采矿业 | 188.10 | 2.44 | -- | -4.10 |
制造业 | 1,344.64 | 17.42 | -- | -28.77 |
建筑业 | 52.72 | 0.68 | -- | -0.97 |
批发和零售业 | 39.83 | 0.52 | -- | -1.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.99 | 1.42 | -- | -3.43 |
金融业 | 41.76 | 0.54 | -- | -4.26 |
科学研究和技术服务业 | 3.10 | 0.04 | -- | -1.20 |
合计 | 1,822.32 | 23.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 1.04 | 109.99 | 1.42% | 0.73 | -1.14 |
000596 | 古井贡酒 | 0.39 | 101.40 | 1.31% | 新晋 | -1.26 |
00941 | 中国移动 | 1.40 | 84.91 | 1.10% | 0.82 | -- |
600201 | 生物股份 | 9.60 | 83.52 | 1.08% | 新晋 | 3.04 |
02273 | 固生堂 | 2.07 | 81.82 | 1.06% | 新晋 | -- |
601857 | 中国石油 | 8.28 | 81.81 | 1.06% | 新晋 | 15.97 |
000568 | 泸州老窖 | 0.41 | 75.68 | 0.98% | 新晋 | -1.83 |
00728 | 中国电信 | 19.60 | 74.45 | 0.96% | 新晋 | -- |
600600 | 青岛啤酒 | 0.84 | 70.03 | 0.91% | 0.02 | -6.55 |
603816 | 顾家家居 | 1.71 | 63.05 | 0.82% | 新晋 | -12.49 |
601899 | 紫金矿业 | 3.50 | 58.87 | 0.76% | -0.28 | 12.98 |
合计 | -- | 48.84 | 885.53 | 11.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,740.41 | 22.54 | 4.53 |
金融债券 | 1,971.24 | 25.53 | -7.86 |
其中:政策性金融债 | 1,043.15 | 13.51 | 1.06 |
可转换债券 | 0.37 | 0.00 | -5.21 |
中期票据 | 513.09 | 6.65 | 0.61 |
同业存单 | 994.66 | 12.88 | 1.13 |
合计 | 5,219.78 | 67.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220205 | 22国开05 | 10.00 | 1043.15 | 13.51 |
019730 | 23国债27 | 10.00 | 1014.03 | 13.13 |
112303137 | 23农业银行CD137 | 10.00 | 994.66 | 12.88 |
102281130 | 22南航股MTN003 | 5.00 | 513.09 | 6.65 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 5.00 | 506.82 | 6.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -43.20 |
本期利润(万元) | -15.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 4,253.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9533 |