近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9372元 | 日增长率%： | -3.96 | 今年以来收益率%： | -5.72(排名:93/121) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.18(2024-12-30) | 基金经理： | 郑慧莲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.03 | 2.26 | 5.48 | -1.62 | 7.26 | -- | -- | -5.87 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -3.96 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.84 | 6.39 | 12.68 | 6.00 | 6.38 | -- | -- | -1.91 |
| ① — ③ | -10.81 | 5.68 | 11.79 | 4.95 | 2.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1374/1455 | 159/1412 | 100/1208 | 215/1410 | 329/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.81 | 3.75 | 4.05 | 10.08 | -4.31 | -13.34 |
| 基准收益率②% | 2.78 | 2.54 | 1.37 | 2.18 | 9.17 | 3.03 | 0.73 |
| ① — ② | -2.62 | -0.73 | 2.38 | 1.87 | 0.91 | -7.34 | -14.07 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过钧 | 2009/06/10 | 15年9月27天 | 245.93 | 过钧先生，中国国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员（CFA），多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2004年4月7日至2005年4月12日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2005年加入博时基金管理有限公司，2005年8月24日至2010年8月4日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2009年6月10日任博时信用债券投资基金的基金经理。2010年11月24日至2013年9月25日任博时转债增强基金的基金经理。2013年2月1日至2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年7月16日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月8日至2014年6月10日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月10日至2018年4月23日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月24日至2016年7月4日任博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月29日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2019年3月9日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月6日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2020年7月20日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月14日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年7月20日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年2月27日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年7月30日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年5月21日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2020年7月20日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年4月19日任博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年1月28日至2020年4月3日任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2020年10月26日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月17日任博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任博时恒耀债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任博时信享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时转债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日任博时匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38393 | 42568 | 46022 | 50794 | |
| 户均持有份额(万) | 4.31 | 4.36 | 3.84 | 3.93 | |
| 机构持有比例(%) | 81.73 | 81.64 | 79.22 | 79.80 | |
| 个人持有比例(%) | 18.27 | 18.36 | 20.78 | 20.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 79,334.70 | 12.76 | -- | 11.39 |
| 制造业 | 30,256.38 | 4.87 | -- | -2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,353.01 | 0.22 | -- | -0.63 |
| 金融业 | 11,279.47 | 1.81 | -- | 0.08 |
| 合计 | 122,223.56 | 19.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 52,920.00 | 8.51% | -1.11 | 11.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,770.01 | 25,372.15 | 4.08% | 0.81 | -1.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 298.19 | 15,670.09 | 2.52% | 0.36 | 5.33 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,399.99 | 7,951.97 | 1.28% | 新晋 | -1.98 |
| 600522 | 中天科技 | 300.00 | 4,296.00 | 0.69% | -0.01 | 2.43 |
| 300260 | 新莱应材 | 128.58 | 3,483.15 | 0.56% | -1.72 | 45.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 550.00 | 3,327.50 | 0.54% | 新晋 | 8.71 |
| 300433 | 蓝思科技 | 103.00 | 2,255.70 | 0.36% | -0.38 | -15.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 107.00 | 1,842.54 | 0.30% | 0.03 | 3.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 200.00 | 1,574.00 | 0.25% | -0.01 | 1.18 |
| 合计 | -- | 10,356.77 | 118,693.10 | 19.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 32,857.23 | 5.29 | -0.08 |
| 金融债券 | 7,239.63 | 1.16 | 0.08 |
| 企业债券 | 3,062.80 | 0.49 | -0.04 |
| 可转换债券 | 501,558.89 | 80.68 | -2.81 |
| 中期票据 | 2,066.94 | 0.33 | 0.00 |
| 合计 | 546,785.49 | 87.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 471.04 | 60806.72 | 9.78 |
| 113050 | 南银转债 | 460.30 | 59804.95 | 9.62 |
| 113062 | 常银转债 | 471.00 | 59188.54 | 9.52 |
| 110075 | 南航转债 | 465.44 | 58429.93 | 9.40 |
| 110059 | 浦发转债 | 296.20 | 32285.76 | 5.19 |
| 基金名称 | 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018345)华夏中证机器人ETF联接C |
| 联接对象 | (562500)华夏中证机器人ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,695.69 |
| 本期利润(万元) | -255.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 517,626.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.1286 |
