基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵云阳 2015/05/19 2020/08/07 5年2月19天 29.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.15 1,938.51 12.58% 0.34 -3.10
600030 中信证券 62.42 1,504.99 9.76% -1.19 13.60
300059 东方财富 47.24 954.25 6.19% 1.19 16.09
601688 华泰证券 43.13 810.90 5.26% 0.85 7.57
600837 海通证券 59.29 745.90 4.84% -1.19 -12.74
600570 恒生电子 6.12 659.12 4.28% 新晋 8.89
601211 国泰君安 33.05 570.40 3.70% -0.56 -2.92
601601 中国太保 19.93 543.09 3.52% -1.62 -7.67
600999 招商证券 20.95 459.85 2.98% 0.14 -2.04
000166 申万宏源 66.05 333.53 2.16% 新晋 2.52
合计 -- 385.33 8,520.54 55.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 150.23 0.97 --
其中：政策性金融债 150.23 0.97 --
合计 150.23 0.97 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018007 国开1801 1.50 150.23 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额