基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -11.20 -0.79 0.51 12.20 25.29 -- --
基准收益率②% -11.91 -1.07 0.48 12.67 25.04 -- --
① — ② 0.71 0.28 0.03 -0.47 0.25 -- --
业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万琼 2020/04/30 2021/10/15 1年5月15天 11.23

更多>>(2021-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.17 0.12 -- --
制造业 471.58 26.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.92 0.55 -- --
建筑业 2.33 0.13 -- --
批发和零售业 5.74 0.32 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.02 1.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.92 1.05 -- --
金融业 239.52 13.35 -- --
房地产业 63.14 3.52 -- --
租赁和商务服务业 2.64 0.15 -- --
科学研究和技术服务业 6.73 0.37 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.22 0.23 -- --
卫生和社会工作 4.10 0.23 -- --
综合 8.63 0.48 -- --
合计 862.66 48.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
0700 腾讯控股 0.45 172.97 9.64% 0.11 --
1299 友邦保险 1.94 145.37 8.10% -0.01 --
0388 香港交易所 0.19 75.94 4.23% 0.37 --
601318 中国平安 1.48 71.57 3.99% -0.97 5.08
000001 平安银行 3.12 55.94 3.12% -0.56 3.92
000333 美的集团 0.79 54.98 3.06% 0.11 6.46
2318 中国平安 1.00 44.36 2.47% -0.44 --
600036 招商银行 0.83 41.87 2.33% -0.02 8.09
000651 格力电器 0.92 35.65 1.99% -0.51 5.59
3968 招商银行 0.65 33.60 1.87% 新晋 --
合计 -- 11.37 732.25 40.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.87
本期利润(万元) -252.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1437
期末基金资产净值(万元) 1,794.30
期末基金份额净值(元) 1.1094