近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
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净值增长率①% | -0.83 | -1.08 | -1.02 | -0.50 | 2.47 | 7.05 | 7.81 |
基准收益率②% | 0.11 | -0.31 | 0.01 | -1.38 | 1.48 | 6.72 | 7.24 |
① — ② | -0.94 | -0.77 | -1.03 | 0.88 | 0.99 | 0.33 | 0.57 |
业绩比较基准 | 上证企债30指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10.52 | 1.17 | -4.29 |
企业债券 | 726.94 | 81.16 | -0.64 |
合计 | 737.46 | 82.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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122823 | 11舟山债 | 0.60 | 60.38 | 6.74 |
122770 | 11国网01 | 0.51 | 51.99 | 5.80 |
122736 | 12石油03 | 0.52 | 51.89 | 5.79 |
122393 | 15恒大03 | 0.50 | 50.49 | 5.64 |
122392 | 15恒大02 | 0.50 | 50.06 | 5.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.07 |
本期利润(万元) | -7.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.9487 |
期末基金资产净值(万元) | 895.69 |
期末基金份额净值(元) | 113.4143 |