基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.91 0.02 -10.85 -3.04 -18.10 21.16 --
基准收益率②% 1.28 1.90 -11.75 -1.98 -18.42 -- --
① — ② 0.63 -1.88 0.90 -1.06 0.32 -- --
业绩比较基准 中证港股通消费主题指数（人民币）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万琼 2022/03/03 2024/09/10 2年6月7天 -0.50

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 6.84 693.87 15.61% -0.31 --
00700 腾讯控股 2.02 686.56 15.45% 1.20 --
01810 小米集团-W 23.48 353.16 7.95% 1.05 --
01211 比亚迪股份 1.45 307.03 6.91% 1.03 --
00669 创科实业 2.45 199.46 4.49% -0.64 --
09633 农夫山泉 5.40 182.60 4.11% -0.37 --
01024 快手-W 4.07 171.43 3.86% -0.08 --
02020 安踏体育 1.90 130.06 2.93% -0.18 --
02015 理想汽车-W 1.99 127.68 2.87% -1.20 --
00027 银河娱乐 3.50 116.28 2.62% 新晋 --
合计 -- 53.10 2,968.13 66.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -237.62
本期利润(万元) 252.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0411
期末基金资产净值(万元) 4,443.66
期末基金份额净值(元) 1.0115