近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0301元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 1.11(排名:175/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2025-03-30) | 基金经理： | 徐欢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.19 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.06 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 44.03 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.13 | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -43.98 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.05 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1214/2395 | 1427/2371 | -- | 1749/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -16.86 | -17.66 | 5.47 | -1.54 | -13.76 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -17.38 | -17.68 | 5.69 | -1.46 | -13.72 | -- | -- |
| ① — ② | 0.52 | 0.02 | -0.22 | -0.08 | -0.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数：中证疫苗与生物技术指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王祥 | 2022/11/08 | 2024/07/26 | 1年8月18天 | -47.82 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1239 | 1385 | 1597 | ||
| 户均持有份额(万) | 5.29 | 5.17 | 5.74 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 19.42 | 17.21 | 13.96 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 80.58 | 82.79 | 86.04 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,394.08 | 95.62 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 79.85 | 2.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 22.58 | 0.64 | -- | -- |
| 合计 | 3,496.51 | 98.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 14.56 | 408.12 | 11.50% | -1.66 | -20.46 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.63 | 304.76 | 8.59% | 1.31 | -2.46 |
| 300142 | 沃森生物 | 19.52 | 222.14 | 6.26% | -0.73 | -11.28 |
| 002007 | 华兰生物 | 13.35 | 210.80 | 5.94% | -0.32 | 2.61 |
| 300601 | 康泰生物 | 8.15 | 127.22 | 3.58% | -0.57 | -12.31 |
| 688180 | 君实生物 | 3.96 | 114.93 | 3.24% | 新晋 | 2.43 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.38 | 110.24 | 3.11% | 新晋 | 0.90 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.33 | 109.72 | 3.09% | -0.35 | -6.11 |
| 688235 | 百济神州 | 0.91 | 104.87 | 2.95% | -0.32 | 8.60 |
| 600196 | 复星医药 | 4.69 | 103.84 | 2.93% | 0.06 | -1.32 |
| 合计 | -- | 76.48 | 1,816.64 | 51.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019726)鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称"证券投资基金"，包括QDII基金、香港互认基金、商品基金）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等资产，但可投资可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过本基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产的15%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-22 | 0.51 |
| 2022-09-20 | 0.54 |
| 2022-06-08 | 0.57 |
| 2022-03-15 | 0.58 |
| 2021-12-05 | 0.61 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -423.63 |
| 本期利润(万元) | -741.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,549.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5411 |
