基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -16.86 -17.66 5.47 -1.54 -13.76 -- --
基准收益率②% -17.38 -17.68 5.69 -1.46 -13.72 -- --
① — ② 0.52 0.02 -0.22 -0.08 -0.04 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数：中证疫苗与生物技术指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王祥 2022/11/08 2024/07/26 1年8月18天 -47.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,394.08 95.62 -- --
批发和零售业 79.85 2.25 -- --
科学研究和技术服务业 22.58 0.64 -- --
合计 3,496.51 98.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 14.56 408.12 11.50% -1.66 -7.36
603392 万泰生物 4.63 304.76 8.59% 1.31 -0.86
300142 沃森生物 19.52 222.14 6.26% -0.73 4.61
002007 华兰生物 13.35 210.80 5.94% -0.32 5.53
300601 康泰生物 8.15 127.22 3.58% -0.57 5.27
688180 君实生物 3.96 114.93 3.24% 新晋 -1.62
603087 甘李药业 2.38 110.24 3.11% 新晋 -2.70
600529 山东药玻 4.33 109.72 3.09% -0.35 -6.53
688235 百济神州 0.91 104.87 2.95% -0.32 -7.77
600196 复星医药 4.69 103.84 2.93% 0.06 7.05
合计 -- 76.48 1,816.64 51.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -423.63
本期利润(万元) -741.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1113
期末基金资产净值(万元) 3,549.48
期末基金份额净值(元) 0.5411