基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.47 -1.54 -13.14 -4.40 -13.76 -- --
基准收益率②% 5.69 -1.46 -13.59 -4.13 -13.72 -- --
① — ② -0.22 -0.08 0.45 -0.27 -0.04 -- --
业绩比较基准 本基金的标的指数：中证疫苗与生物技术指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王祥 2022/11/08 1年5月10天 -37.33 王祥，男，中国籍，多年证券从业经历，学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2016年11月2日任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年11月2日任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年11月2日任博时黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2016年11月2日任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月16日任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日任博时中证光伏产业指数证券投资基金基金经理。2022年11月8日任博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月13日任博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金基金经理。2023年9月5日任博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2024年3月19日任博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,342.19 94.41 -0.37 78.04
批发和零售业 179.31 3.17 0.56 2.68
科学研究和技术服务业 54.17 0.96 0.02 0.41
合计 5,575.67 98.54 0.21 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 13.62 832.32 14.71% 0.20 -16.92
300142 沃森生物 21.39 502.88 8.89% -0.51 -21.44
603392 万泰生物 4.92 369.49 6.53% 1.99 -1.66
002007 华兰生物 14.60 323.10 5.71% -0.33 -6.92
300601 康泰生物 8.92 242.18 4.28% -0.59 -14.28
600529 山东药玻 6.69 171.26 3.03% 0.18 8.02
000661 长春高新 1.11 161.84 2.86% 新晋 -5.66
688180 君实生物 3.85 160.95 2.84% -0.01 -15.83
688235 百济神州 1.13 157.74 2.79% -0.27 -12.91
603087 甘李药业 2.99 157.42 2.78% 新晋 -0.87
合计 -- 79.22 3,079.18 54.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -244.86
本期利润(万元) 349.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0474
期末基金资产净值(万元) 5,658.61
期末基金份额净值(元) 0.7904