基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -19.78 3.55 -9.39 16.85 0.42 50.39 65.18
基准收益率②% -16.67 7.25 -10.43 -2.40 -4.68 39.91 18.71
① — ② -3.11 -3.70 1.04 19.25 5.10 10.48 46.47
业绩比较基准 中证800媒体指数收益率*50%+中证800服务指数收益率*30%+上证国债指数收益率*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐宁 2022/04/06 2022/04/29 23天 -7.67
蒋娜 2017/05/25 2022/04/06 4年10月12天 72.10
韩茂华 2017/05/25 2020/03/09 2年9月15天 65.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,643.96 38.97 -- --
住宿和餐饮业 106.66 2.53 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 126.43 3.00 -- --
租赁和商务服务业 129.35 3.07 -- --
合计 2,006.40 47.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 1.62 132.70 3.15% 新晋 -22.38
002027 分众传媒 21.17 129.35 3.07% -0.91 -5.66
300750 宁德时代 0.25 128.08 3.04% -2.96 -2.36
300661 圣邦股份 0.38 124.08 2.94% 新晋 -10.96
603501 韦尔股份 0.61 117.97 2.80% -1.57 -7.15
002241 歌尔股份 3.42 117.65 2.79% -1.47 -4.27
000810 创维数字 7.70 108.72 2.58% 新晋 -9.58
002555 三七互娱 4.63 108.57 2.57% 新晋 -1.23
301073 君亭酒店 2.02 106.66 2.53% 新晋 30.63
300502 新易盛 3.23 100.78 2.39% -1.48 5.92
合计 -- 45.03 1,174.56 27.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.01 0.33 0.04
合计 14.01 0.33 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113641 华友转债 0.06 7.23 0.17
113635 升21转债 0.06 6.78 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.54
本期利润(万元) -594.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.428
期末基金资产净值(万元) 4,218.57
期末基金份额净值(元) 1.707