基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -5.73 0.28 -1.59 26.66 18.69 42.37 -26.64
基准收益率②% -4.01 1.37 -1.34 24.79 15.71 36.07 -24.74
① — ② -1.72 -1.09 -0.25 1.87 2.98 6.30 -1.90
业绩比较基准 中证银联智惠大数据100指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨振建 2018/12/03 2021/06/24 2年6月21天 60.29
桂征辉 2017/09/15 2021/06/24 5年1月4天 27.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,696.03 79.33 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.55 0.96 -- --
建筑业 20.03 0.94 -- --
批发和零售业 15.90 0.74 -- --
交通运输、仓储和邮政业 19.36 0.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 129.52 6.06 -- --
租赁和商务服务业 18.28 0.86 -- --
科学研究和技术服务业 21.87 1.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 21.98 1.03 -- --
文化、体育和娱乐业 25.13 1.18 -- --
合计 1,988.65 93.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300788 中信出版 0.56 25.13 1.18% 新晋 -7.72
002876 三利谱 0.31 24.38 1.14% 新晋 -4.31
603198 迎驾贡酒 0.68 23.98 1.12% 新晋 -10.22
603267 鸿远电子 0.18 23.35 1.09% 新晋 2.76
603180 金牌厨柜 0.32 23.23 1.09% 新晋 0.80
300369 绿盟科技 1.34 22.95 1.07% 新晋 -6.53
002568 百润股份 0.21 22.89 1.07% 新晋 -15.64
603456 九洲药业 0.59 22.56 1.05% 新晋 -8.33
300595 欧普康视 0.25 22.54 1.05% 新晋 -13.00
603801 志邦家居 0.39 22.50 1.05% 新晋 -5.23
合计 -- 4.83 233.51 10.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.23 0.20 0.19
合计 4.23 0.20 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123105 拓尔转债 0.02 2.33 0.11
113045 环旭转债 0.02 1.90 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.78
本期利润(万元) -2.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 98.61
期末基金份额净值(元) 1.6325