基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -6.45 24.16 -11.96 -5.87 -30.75 0.77 --
基准收益率②% -3.12 26.95 -11.27 -4.02 -26.27 1.26 --
① — ② -3.33 -2.79 -0.69 -1.85 -4.48 -0.49 --
业绩比较基准 富时中国A股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂征辉 2018/06/12 2019/06/30 1年18天 -8.93
万琼 2017/09/29 2019/06/30 1年9月1天 -18.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.69 1.39 -- --
采矿业 4.56 2.36 -- --
制造业 92.95 48.14 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.70 1.92 -- --
建筑业 3.72 1.93 -- --
批发和零售业 2.69 1.39 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.85 3.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.75 4.53 -- --
金融业 46.47 24.07 -- --
房地产业 6.40 3.32 -- --
租赁和商务服务业 2.20 1.14 -- --
卫生和社会工作 1.95 1.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.78 0.40 -- --
综合 0.41 0.21 -- --
合计 183.12 94.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 19.68 10.19% 4.38 -2.73
000858 五粮液 0.09 10.62 5.50% 4.21 -7.70
601318 中国平安 0.11 9.75 5.05% 2.95 7.83
000333 美的集团 0.07 3.71 1.92% 0.93 3.20
601288 农业银行 0.82 2.95 1.53% 0.30 -7.10
601398 工商银行 0.47 2.77 1.43% 0.39 -2.43
000651 格力电器 0.05 2.75 1.42% 新晋 -0.52
601166 兴业银行 0.15 2.74 1.42% 0.37 -3.02
600276 恒瑞医药 0.04 2.53 1.31% 0.46 3.53
002304 洋河股份 0.02 2.43 1.26% 0.37 -11.88
合计 -- 1.84 59.93 31.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.20%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.75
本期利润(万元) -17.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 193.09
期末基金份额净值(元) 0.8105