近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 8.70 | -9.20 | -8.04 | 14.89 | -25.49 | -4.73 | 20.61 |
基准收益率②% | 2.89 | 2.48 | -9.12 | 4.22 | -10.67 | -2.15 | 17.82 |
① — ② | 5.81 | -11.68 | 1.08 | 10.67 | -14.82 | -2.58 | 2.79 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 210.13 | 0.72 | -- | -- |
制造业 | 12,155.38 | 41.74 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00 | -- | -- |
建筑业 | 776.14 | 2.66 | -- | -- |
批发和零售业 | 350.12 | 1.20 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,936.16 | 37.55 | -- | -- |
金融业 | 279.89 | 0.96 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 94.65 | 0.32 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.11 | 0.03 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.78 | 0.01 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 224.24 | 0.77 | -- | -- |
合计 | 25,038.87 | 85.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 2.68 | 1,267.12 | 4.35% | 新晋 | 2.49 |
688332 | 中科蓝讯 | 17.87 | 1,182.39 | 4.06% | 新晋 | -10.69 |
00700 | 腾讯控股 | 2.71 | 915.26 | 3.14% | 新晋 | -- |
000032 | 深桑达A | 23.38 | 772.94 | 2.65% | 新晋 | -3.75 |
300308 | 中际旭创 | 11.93 | 702.68 | 2.41% | 新晋 | 3.73 |
002410 | 广联达 | 8.90 | 661.27 | 2.27% | 新晋 | 7.42 |
002517 | 恺英网络 | 53.08 | 642.77 | 2.21% | 新晋 | 2.00 |
688036 | 传音控股 | 6.30 | 637.50 | 2.19% | 新晋 | -7.28 |
688981 | 中芯国际 | 12.26 | 614.32 | 2.11% | 新晋 | 0.62 |
688018 | 乐鑫科技 | 4.60 | 569.05 | 1.95% | 新晋 | 12.12 |
合计 | -- | 143.71 | 7,965.30 | 27.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -512.58 |
本期利润(万元) | 2,213.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 |
期末基金资产净值(万元) | 27,638.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.9307 |