基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.82 1.48 -0.12 -2.28 -8.27 4.00 6.09
基准收益率②% -0.65 2.26 0.54 -3.23 -3.67 3.74 2.67
① — ② -2.17 -0.78 -0.66 0.95 -4.60 0.26 3.42
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*25%+中证债券型基金指数收益率*50%+上海黄金交易所AU99.99收益率*10%+中证货币型基金指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
麦静 2020/09/07 2023/09/08 3年1天 -2.68
王慧 2023/04/07 2023/09/08 5月1天 -5.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 518.56 5.91 0.80
其中：政策性金融债 518.56 5.91 0.80
合计 518.56 5.91 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018008 国开1802 5.00 518.56 5.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -204.63
本期利润(万元) -280.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0296
期末基金资产净值(万元) 8,756.45
期末基金份额净值(元) 0.9981