近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.19 | -0.94 | -4.25 | 3.51 | -2.65 | 4.23 | 2.50 |
基准收益率②% | 1.52 | 1.08 | -2.29 | 2.09 | -1.29 | 2.28 | 3.84 |
① — ② | -1.71 | -2.02 | -1.96 | 1.42 | -1.36 | 1.95 | -1.34 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 877.60 | 18.70 | -- | -- |
建筑业 | 183.73 | 3.92 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.27 | 3.39 | -- | -- |
金融业 | 6.90 | 0.15 | -- | -- |
合计 | 1,227.50 | 26.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600750 | 江中药业 | 5.54 | 110.74 | 2.36% | 新晋 | 13.18 |
002929 | 润建股份 | 1.77 | 84.80 | 1.81% | 新晋 | -4.90 |
601186 | 中国铁建 | 7.84 | 70.64 | 1.51% | 新晋 | 0.73 |
600993 | 马应龙 | 2.55 | 69.36 | 1.48% | 新晋 | 23.97 |
603081 | 大丰实业 | 4.17 | 68.30 | 1.46% | 新晋 | 0.47 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.88 | 66.74 | 1.42% | 新晋 | 4.91 |
603383 | 顶点软件 | 1.02 | 53.55 | 1.14% | 新晋 | 0.78 |
688041 | 海光信息 | 0.62 | 47.67 | 1.02% | 新晋 | 6.28 |
600129 | 太极集团 | 1.00 | 42.89 | 0.91% | 新晋 | 18.04 |
000063 | 中兴通讯 | 1.30 | 42.33 | 0.90% | 新晋 | 5.51 |
合计 | -- | 27.69 | 657.02 | 14.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,012.49 | 21.57 | -11.53 |
金融债券 | 1,023.35 | 21.81 | 1.88 |
其中:政策性金融债 | 1,023.35 | 21.81 | 1.88 |
可转换债券 | 409.01 | 8.72 | -7.38 |
合计 | 2,444.85 | 52.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 10.00 | 1023.35 | 21.81 |
019679 | 22国债14 | 10.00 | 1012.49 | 21.57 |
113042 | 上银转债 | 0.88 | 93.31 | 1.99 |
110062 | 烽火转债 | 0.71 | 85.20 | 1.82 |
110053 | 苏银转债 | 0.30 | 36.10 | 0.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10.43 |
本期利润(万元) | -1.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 521.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.0381 |