基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.43 -1.40 -5.28 -4.25 -9.58 -13.96 2.36
基准收益率②% 2.83 -4.52 -2.55 -3.11 -6.64 -14.49 2.11
① — ② -10.26 3.12 -2.73 -1.14 -2.94 0.53 0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+中债综合财富(总值)指数收益率*（100%-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑铮 2023/12/29 3月27天 -6.34 郑铮，男，中国籍，16年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监。2007年至2011年，担任长盛基金的基金经理助理。2011年至2014年，担任阳光资管的宏观研究员、高级宏观策略分析师。2014年2月至至2022年，任职于华夏基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理、资产配置部高级副总裁、研究员等。2017年11月3日任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2018年10月23日至2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年10月19日至2022年5月24日任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年2月10日至2022年5月24日任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年3月29日至2022年5月24日任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月23日至2022年5月24日任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2022年5月24日任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年3月15日至2022年5月24日任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月8日至2022年5月24日任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年任职于博时基金管理有限公司，现任资产配置投资部总经理兼资产配置投资部投资总监。2023年11月16日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年12月29日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月15日任博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
张卫卫 2023/09/28 6月27天 -8.50 张卫卫，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2012年起先后在航天信息股份有限公司、博时基金管理有限公司工作。历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任综合解决方案投资部投资经理。2022年9月14日任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）投资经理。2023年8月29日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月28日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
麦静 2021/08/30 2023/09/28 2年29天 -19.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.55 1.06 -- -0.23
制造业 50.29 1.15 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 31.12 0.71 -- 0.27
合计 127.96 2.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688190 云路股份 0.61 50.29 1.15% 新晋 5.24
002155 湖南黄金 3.40 46.55 1.06% 新晋 11.74
600845 宝信软件 0.82 31.12 0.71% -0.14 1.39
合计 -- 4.83 127.96 2.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 243.56 5.56 0.18
合计 243.56 5.56 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.60 162.14 3.70
019678 22国债13 0.80 81.43 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -265.35
本期利润(万元) -351.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0592
期末基金资产净值(万元) 4,379.60
期末基金份额净值(元) 0.7371