基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.33 -7.43 -1.40 -5.28 -9.58 -13.96 2.36
基准收益率②% -0.96 2.83 -4.52 -2.55 -6.64 -14.49 2.11
① — ② 1.29 -10.26 3.12 -2.73 -2.94 0.53 0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+中债综合财富(总值)指数收益率*（100%-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张卫卫 2023/09/28 2024/08/31 11月3天 -12.39
郑铮 2023/12/29 2024/08/31 8月2天 -10.32
麦静 2021/08/30 2023/09/28 2年29天 -19.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 105.97 2.41 -- --
制造业 83.02 1.89 -- --
交通运输、仓储和邮政业 56.07 1.27 -- --
合计 245.06 5.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 3.62 56.07 1.27% 新晋 -0.37
688190 云路股份 0.61 45.65 1.04% -0.11 -11.73
601899 紫金矿业 2.54 44.63 1.01% 新晋 -1.84
002155 湖南黄金 2.27 41.09 0.93% -0.13 -2.19
002938 鹏鼎控股 0.94 37.37 0.85% 新晋 -7.06
600985 淮北矿业 1.21 20.26 0.46% 新晋 -9.82
合计 -- 11.19 245.07 5.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 234.18 5.32 -0.24
合计 234.18 5.32 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.30 234.18 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -189.14
本期利润(万元) 14.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 4,398.18
期末基金份额净值(元) 0.7395