基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.56 -4.61 -2.33 -5.32 -10.44 -14.14 2.41
基准收益率②% -0.96 2.83 -4.52 -2.55 -6.64 -14.49 2.11
① — ② 3.52 -7.44 2.19 -2.77 -3.80 0.35 0.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+中债综合财富(总值)指数收益率*（100%-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑铮 2024/01/15 2024/08/31 7月16天 -1.40
麦静 2021/08/30 2024/01/15 2年4月16天 -25.15

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.11 2.41 -- --
制造业 7.55 0.82 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.31 1.23 -- --
合计 40.97 4.46 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 0.73 11.31 1.23% 新晋 1.65
601899 紫金矿业 0.52 9.14 1.00% 新晋 -8.16
002155 湖南黄金 0.46 8.33 0.91% -0.15 -8.09
002938 鹏鼎控股 0.19 7.55 0.82% 新晋 -6.13
000923 河钢资源 0.27 4.65 0.51% -0.01 2.61
合计 -- 2.17 40.98 4.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.05
本期利润(万元) 22.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0192
期末基金资产净值(万元) 916.41
期末基金份额净值(元) 0.7704