基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.50 -2.88 -2.58 3.25 -5.73 -13.37 2.18
基准收益率②% -4.52 -2.55 -3.11 3.56 -6.64 -14.49 2.11
① — ② 1.02 -0.33 0.53 -0.31 0.91 1.12 0.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+中债综合财富(总值)指数收益率*（100%-X）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于文婷 2022/11/07 1年5月16天 -1.04 于文婷，女，中国籍，11年证券从业经历，管理学硕士，上海交通大学工商管理硕士毕业。曾任平安罗素投资管理（上海）有限公司（已更名为上海平安道远投资管理（上海）有限公司）投资管理研究部助理研究经理、业务发展部助理产品经理，上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理，2016年10月加入长信基金管理有限责任公司，从事FOF研究相关工作，任养老FOF投资部基金经理。2018年9月5日至2020年8月26日任长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月24日至 2020年8月26日任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月13日任博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月7日任博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月7日任博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
麦静 2021/08/30 2022/11/07 1年2月8天 -13.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.67 4.46 -0.02
合计 60.67 4.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.60 60.67 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.77
本期利润(万元) -48.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0303
期末基金资产净值(万元) 1,345.98
期末基金份额净值(元) 0.8345