近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7394元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -8.22(排名:7757/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 金晟哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.51 | -6.75 | -9.31 | -8.22 | -10.18 | -22.44 | -- | -26.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -7.04 | -7.82 | -9.77 | -5.98 | -16.76 | -19.00 | -- | -30.11 |
| ① — ③ | -4.75 | -6.89 | -8.66 | -7.75 | -16.01 | -11.97 | -- | -- |
| 同类排名 | 6815/8482 | 7608/8371 | 7400/8213 | 7757/8351 | 7430/7892 | 5514/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.21 | 3.04 | -0.53 | -1.80 | -1.58 | -12.36 | -6.61 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.48 | 0.66 | 2.03 | 14.67 | -8.43 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -9.44 | -1.19 | -3.83 | -16.25 | -3.93 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金晟哲 | 2022/05/31 | 2年10月19天 | -26.06 | 金晟哲，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生/硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金。行业研究部副总经理（主持工作）、行业研究部副总经理兼行业研究部研究总监。现任宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监。自2016年10月24日起，担任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2021年7月12日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2021年7月12日，担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年2月28日至2017年12月4日，担任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年2月23日，担任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2018年10月31日，担任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2018年8月13日，担任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月13日起，担任博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月26日起至2025年3月26日，担任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起至2025年1月27日，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起至2025年2月26日，担任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任博时均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 680 | 806 | 935 | 1142 | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 76.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 181.44 | 3.03 | -- | -1.37 |
| 制造业 | 3,289.40 | 54.97 | -- | 8.77 |
| 批发和零售业 | 37.61 | 0.63 | -- | -1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.06 | 0.42 | -- | -4.85 |
| 金融业 | 329.74 | 5.51 | -- | -1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.12 | 0.54 | -- | -0.47 |
| 合计 | 3,895.37 | 65.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 70.30 | 302.72 | 5.06% | 1.61 | -- |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.96 | 294.46 | 4.92% | 2.13 | -19.57 |
| 600482 | 中国动力 | 10.90 | 266.72 | 4.46% | 1.08 | -9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.88 | 234.08 | 3.91% | 新晋 | -12.02 |
| 600901 | 江苏金租 | 42.69 | 222.84 | 3.72% | 新晋 | 4.14 |
| 02208 | 金风科技 | 34.98 | 211.85 | 3.54% | 0.60 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 181.44 | 3.03% | 0.06 | 2.27 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 23.60 | 154.29 | 2.58% | 新晋 | -- |
| 000400 | 许继电气 | 5.56 | 152.95 | 2.56% | 新晋 | -8.37 |
| 600458 | 时代新材 | 11.88 | 152.18 | 2.54% | 新晋 | -19.55 |
| 合计 | -- | 220.75 | 2,173.53 | 36.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 165.83 | 2.77 | -- |
| 合计 | 165.83 | 2.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113056 | 重银转债 | 0.73 | 85.99 | 1.44 |
| 118023 | 广大转债 | 0.78 | 79.83 | 1.33 |
| 基金名称 | 博时均衡回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015276)博时均衡回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债）、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产投资比例为基金资产的60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.65 |
| 本期利润(万元) | -13.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 572.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8056 |
