近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.51 | -5.19 | -2.46 | -0.75 | -12.36 | -6.61 | -- |
基准收益率②% | -5.26 | -3.27 | -2.99 | 3.00 | -8.43 | -- | -- |
① — ② | 0.75 | -1.92 | 0.53 | -3.75 | -3.93 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金晟哲 | 2022/05/31 | 1年10月20天 | -17.59 | 金晟哲,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 935 | 1142 | 1488 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 1.13 | 0.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 23.31 | 20.96 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 76.69 | 79.04 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 236.59 | 3.29 | 新增 | -0.23 |
采矿业 | 70.93 | 0.98 | 5.51 | -3.92 |
制造业 | 3,506.37 | 48.69 | -14.23 | 0.61 |
批发和零售业 | 38.18 | 0.53 | 新增 | -1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.20 | 1.09 | 2.54 | -4.56 |
金融业 | 593.41 | 8.24 | 5.17 | 3.32 |
租赁和商务服务业 | 311.51 | 4.33 | -0.13 | 3.48 |
科学研究和技术服务业 | 139.70 | 1.94 | -0.91 | 0.35 |
教育 | 45.12 | 0.63 | 新增 | -0.42 |
合计 | 5,020.01 | 69.72 | -2.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 10.80 | 372.06 | 5.17% | 2.15 | -6.00 |
002027 | 分众传媒 | 49.29 | 311.51 | 4.33% | 0.13 | 4.87 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.53 | 207.75 | 2.88% | -0.14 | 11.32 |
300782 | 卓胜微 | 1.19 | 167.79 | 2.33% | 新晋 | -21.48 |
000100 | TCL科技 | 37.12 | 159.62 | 2.22% | 新晋 | 6.31 |
09995 | 荣昌生物 | 4.50 | 152.72 | 2.12% | 新晋 | -- |
300498 | 温氏股份 | 7.61 | 152.66 | 2.12% | 新晋 | 2.12 |
601688 | 华泰证券 | 10.37 | 144.66 | 2.01% | 新晋 | -7.45 |
002126 | 银轮股份 | 7.71 | 143.95 | 2.00% | -0.31 | -2.60 |
603259 | 药明康德 | 1.92 | 139.70 | 1.94% | 新晋 | -21.07 |
合计 | -- | 138.04 | 1,952.42 | 27.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.47 |
本期利润(万元) | -36.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 |
期末基金资产净值(万元) | 733.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.8185 |