近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 19.83 | 17.93 | -2.16 | -- | -12.73 | -- | -- |
基准收益率②% | 19.96 | 17.90 | -2.02 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.13 | 0.03 | -0.14 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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万琼 | 2022/07/26 | 2023/09/26 | 1年2月 | 19.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 20,472.72 | 92.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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MSFT.US | 微软 | 1.08 | 2,645.47 | 11.96% | 0.58 | -- |
AAPL.US | 苹果 | 1.84 | 2,574.44 | 11.64% | 0.47 | -- |
NVDA.US | 英伟达 | 0.47 | 1,421.96 | 6.43% | 1.69 | -- |
AMZN.US | 亚马逊 | 1.49 | 1,403.32 | 6.35% | 0.72 | -- |
TSLA.US | 特斯拉 | 0.46 | 870.47 | 3.94% | 0.45 | -- |
META.US | Meta Platforms Inc. Class A | 0.42 | 864.09 | 3.91% | 0.65 | -- |
GOOGL.US | 谷歌-A | 0.88 | 760.44 | 3.44% | 0.09 | -- |
GOOG.US | 谷歌-C | 0.85 | 745.52 | 3.37% | 0.07 | -- |
AVGO.US | 博通 | 0.08 | 492.03 | 2.23% | 0.38 | -- |
PEP.US | 百事 | 0.26 | 347.31 | 1.57% | -0.16 | -- |
COST.US | 开市客 | 0.08 | 324.83 | 1.47% | -0.05 | -- |
合计 | -- | 7.91 | 12,449.88 | 56.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.50% |
300万元以上 | 300.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 79.10 |
本期利润(万元) | 1,692.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2109 |
期末基金资产净值(万元) | 11,452.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.2333 |