基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% 19.70 17.77 -2.26 -- -12.89 -- --
基准收益率②% 19.96 17.90 -2.02 -- -- -- --
① — ② -0.26 -0.13 -0.24 -- -- -- --
业绩比较基准 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万琼 2022/07/26 2023/09/26 1年2月 18.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 20,472.72 92.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MSFT.US 微软 1.08 2,645.47 11.96% 0.58 --
AAPL.US 苹果 1.84 2,574.44 11.64% 0.47 --
NVDA.US 英伟达 0.47 1,421.96 6.43% 1.69 --
AMZN.US 亚马逊 1.49 1,403.32 6.35% 0.72 --
TSLA.US 特斯拉 0.46 870.47 3.94% 0.45 --
META.US Meta Platforms Inc. Class A 0.42 864.09 3.91% 0.65 --
GOOGL.US 谷歌-A 0.88 760.44 3.44% 0.09 --
GOOG.US 谷歌-C 0.85 745.52 3.37% 0.07 --
AVGO.US 博通 0.08 492.03 2.23% 0.38 --
PEP.US 百事 0.26 347.31 1.57% -0.16 --
COST.US 开市客 0.08 324.83 1.47% -0.05 --
合计 -- 7.91 12,449.88 56.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.05
本期利润(万元) 1,565.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2042
期末基金资产净值(万元) 10,660.91
期末基金份额净值(元) 1.228