近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.43 | -3.56 | -12.91 | 5.90 | -4.78 | 2.04 | -- |
基准收益率②% | 0.95 | -5.27 | -3.75 | -3.18 | -8.66 | -- | -- |
① — ② | -4.38 | 1.71 | -9.16 | 9.08 | 3.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田俊维 | 2022/09/29 | 1年6月26天 | -7.68 | 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1416 | 1577 | 1461 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.60 | 10.40 | 10.96 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 5.48 | 5.61 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 94.52 | 94.39 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 5,222.17 | 34.03 | -- | -23.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,989.40 | 12.96 | -- | 7.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 537.96 | 3.51 | -- | -0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,278.49 | 14.85 | -- | 8.28 |
金融业 | 2,508.43 | 16.34 | -- | 8.85 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.26 | 0.00 | -- | -0.56 |
合计 | 12,536.96 | 81.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 48.65 | 1,212.84 | 7.90% | 1.09 | 2.94 |
000852 | 石化机械 | 129.44 | 845.24 | 5.51% | -1.01 | -5.60 |
688618 | 三旺通信 | 17.05 | 844.29 | 5.50% | -1.53 | -1.53 |
688333 | 铂力特 | 10.27 | 822.36 | 5.36% | -2.03 | -9.08 |
601985 | 中国核电 | 84.50 | 776.56 | 5.06% | 1.26 | 6.56 |
601288 | 农业银行 | 174.94 | 740.00 | 4.82% | 1.00 | 7.30 |
601398 | 工商银行 | 129.07 | 681.49 | 4.44% | 0.74 | 4.08 |
688551 | 科威尔 | 12.34 | 625.73 | 4.08% | -3.16 | -20.39 |
688539 | 高华科技 | 16.47 | 615.66 | 4.01% | 新晋 | -7.82 |
600941 | 中国移动 | 5.79 | 612.35 | 3.99% | 0.54 | -0.61 |
合计 | -- | 628.52 | 7,776.52 | 50.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 336.42 | 2.19 | 0.18 |
合计 | 336.42 | 2.19 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 3.30 | 336.42 | 2.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -485.60 |
本期利润(万元) | -466.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 |
期末基金资产净值(万元) | 12,156.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.9383 |