近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.684元 | 日增长率%： | 1.44 | 今年以来收益率%： | 2.20(排名:417/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-25 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 赵云阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 3.12 | 7.06 | 2.20 | 27.01 | -- | -- | 38.35 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 2.07 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.20 | 1.87 | 4.99 | 4.71 | 20.14 | -- | -- | 36.28 |
| ① — ③ | 7.14 | 1.56 | 4.30 | 3.48 | 15.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 96/2269 | 595/2161 | 521/1967 | 417/2137 | 254/1782 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.21 | 12.42 | 6.87 | 10.03 | 39.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.01 | 8.73 | 5.52 | 10.26 | 32.85 | -- | -- |
| ① — ② | 0.20 | 3.69 | 1.35 | -0.23 | 6.23 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵云阳 | 2020/08/06 | 4年8月9天 | 36.39 | 赵云阳先生，中国国籍，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1997年至2001年于中国石油大学计算数学及其应用软件专业获学士学位。2001年至2004年于广州大学应用数学系获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作，任量化组负责人兼资深分析师。2010年8月31日加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部量化分析师、量化分析师兼任基金经理助理；2012年11月13日至2019年10月11日至2019年10月11日任深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年7月11日至2017年11月8日任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2013年9月13日至2015年2月9日任博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理；2015年4月29日至2016年5月30日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月19日任博时中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理；2015年5月4日至2016年5月30日任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理；2015年5月5日至2016年5月30日任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理；2015年10月8日任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年10月8日任博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年10月8日任博时中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月8日任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2016年4月7日任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年10月19日任博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月14日任博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月20日任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月13日任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月6日任博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年8月7日任博时中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月22日任博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2516 | 1010 | 302 | 7 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.67 | 0.73 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.69 | 100.00 | 100.00 | 100.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.04 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.71 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 金融业 | 50,943.61 | 94.46 | -- | 87.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 50,957.47 | 94.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 194.31 | 7,636.22 | 14.16% | -0.30 | -5.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 250.45 | 4,798.65 | 8.90% | -0.68 | -2.65 |
| 601398 | 工商银行 | 603.66 | 4,177.33 | 7.75% | 0.35 | 1.96 |
| 601328 | 交通银行 | 405.61 | 3,151.57 | 5.84% | -1.11 | 6.08 |
| 601288 | 农业银行 | 549.83 | 2,936.09 | 5.44% | 0.20 | 1.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 252.86 | 2,483.05 | 4.60% | 0.38 | 0.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 202.21 | 2,080.79 | 3.86% | -0.21 | -0.48 |
| 601988 | 中国银行 | 363.00 | 2,000.13 | 3.71% | 0.11 | 2.73 |
| 000001 | 平安银行 | 167.12 | 1,955.26 | 3.63% | -0.42 | -7.80 |
| 600016 | 民生银行 | 427.53 | 1,765.71 | 3.27% | 新晋 | -4.22 |
| 合计 | -- | 3,416.58 | 32,984.80 | 61.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 151.90 | 0.28 | -- |
| 合计 | 151.90 | 0.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.50 | 151.90 | 0.28 |
| 基金名称 | 博时中证银行指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (160517)博时中证银行指数（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债）债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：中证银行指数成分股和备选成分股（含存托凭证）占基金资产净值的比例不低于90%，且占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 博时中证银行指数分级 |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.96 |
| 本期利润(万元) | 89.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0758 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,895.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6478 |
