基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 11.02 4.41 -6.65 0.92 26.67 -- --
基准收益率②% 10.31 4.12 -6.92 3.51 26.06 -- --
① — ② 0.71 0.29 0.27 -2.59 0.61 -- --
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵云阳 2023/06/14 2025/12/03 5年3月27天 28.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.94 0.05 -- -15.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.58 0.08 -- -1.72
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
金融业 66,918.30 93.85 -- 87.63
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 67,009.82 93.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 395.78 10,733.68 15.05% 0.63 -12.94
600030 中信证券 305.54 9,135.66 12.81% -0.48 -7.70
601211 国泰君安 353.71 6,674.50 9.36% -1.32 -0.83
601688 华泰证券 160.14 3,486.31 4.89% 0.40 -3.77
000776 广发证券 92.41 2,058.89 2.89% 0.44 -7.66
600999 招商证券 116.17 1,987.70 2.79% -0.43 -6.49
600958 东方证券 163.68 1,872.51 2.63% 0.13 -6.44
000166 申万宏源 282.19 1,504.06 2.11% -0.12 -7.59
601377 兴业证券 216.28 1,414.46 1.98% -0.13 -0.70
601995 中金公司 36.61 1,350.54 1.89% -0.15 -5.38
合计 -- 2,122.51 40,218.31 56.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 483.16
本期利润(万元) 1,197.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1472
期末基金资产净值(万元) 14,937.49
期末基金份额净值(元) 1.5366