基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 -- -- 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.89 -3.29 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.38 -3.19 -- -- -- -- --
① — ② 0.51 -0.10 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂征辉 2024/08/27 2025/05/30 9月3天 19.89

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 224.63 1.20 -- --
采矿业 1,192.72 6.39 -- --
制造业 10,144.84 54.39 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 721.67 3.87 -- --
建筑业 232.12 1.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 433.42 2.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 578.16 3.10 -- --
金融业 2,864.04 15.35 -- --
房地产业 101.80 0.55 -- --
租赁和商务服务业 363.76 1.95 -- --
科学研究和技术服务业 358.31 1.92 -- --
卫生和社会工作 131.34 0.70 -- --
合计 17,346.81 92.98 -- --

更多>>(2025-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.14 1,779.54 9.54% 0.06 -0.17
300750 宁德时代 5.60 1,416.46 7.59% -0.54 -3.39
601318 中国平安 22.83 1,178.71 6.32% -0.23 0.79
600036 招商银行 26.25 1,136.36 6.09% 0.47 5.10
000333 美的集团 10.37 814.05 4.36% 0.11 8.09
600900 长江电力 25.95 721.67 3.87% -0.31 0.50
002594 比亚迪 1.92 720.30 3.86% 0.90 -5.82
601899 紫金矿业 34.94 633.11 3.39% 0.51 -1.84
600030 中信证券 20.70 548.96 2.94% -0.35 -7.70
600276 恒瑞医药 9.47 465.92 2.50% 新晋 -5.05
合计 -- 159.17 9,415.08 50.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.03 0.65 -0.40
合计 121.03 0.65 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.20 121.03 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.50%
300万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.21
本期利润(万元) 104.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 9,193.89
期末基金份额净值(元) 1.144