近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹浩 | 2024/12/25 | 2025/06/24 | 5月30天 | 0.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 155.31 | 0.83 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,032.62 | 5.51 | -- | -- |
| 制造业 | 10,326.79 | 55.07 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610.08 | 3.25 | -- | -- |
| 建筑业 | 304.31 | 1.62 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 684.64 | 3.65 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000.28 | 5.33 | -- | -- |
| 金融业 | 2,795.95 | 14.91 | -- | -- |
| 房地产业 | 206.12 | 1.10 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 190.19 | 1.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 247.06 | 1.32 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 90.84 | 0.48 | -- | -- |
| 合计 | 17,644.19 | 94.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.92 | 1,436.12 | 7.66% | 新晋 | -2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.88 | 981.41 | 5.23% | 新晋 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 15.79 | 815.24 | 4.35% | 新晋 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 18.16 | 786.00 | 4.19% | 新晋 | -2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 7.17 | 563.06 | 3.00% | 新晋 | 3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 17.94 | 498.91 | 2.66% | 新晋 | -2.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.33 | 498.62 | 2.66% | 新晋 | -1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 21.33 | 460.73 | 2.46% | 新晋 | -3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.16 | 437.78 | 2.33% | 新晋 | 6.92 |
| 600030 | 中信证券 | 14.32 | 379.77 | 2.03% | 新晋 | -2.36 |
| 合计 | -- | 125.00 | 6,857.64 | 36.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 974.26 | 5.20 | -- |
| 合计 | 974.26 | 5.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.60 | 974.26 | 5.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300万元以上 | 300.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,301.76 |
| 本期利润(万元) | 1,773.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,623.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 |