基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李睿 2025/01/07 2025/09/02 2年9月18天 -0.10
杨永光 2025/01/07 2025/03/13 8年2月3天 -0.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 205.55 4.78 -- --
制造业 345.60 8.03 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.41 0.06 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.52 0.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 28.91 0.67 -- --
租赁和商务服务业 13.14 0.31 -- --
合计 608.13 14.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 4.61 56.33 1.31% 新晋 5.22
601899 紫金矿业 2.26 44.07 1.02% 新晋 2.87
600519 贵州茅台 0.03 42.29 0.98% 0.19 -6.96
000807 云铝股份 1.87 29.88 0.69% 新晋 -7.46
600406 国电南瑞 1.29 28.91 0.67% 新晋 8.11
002179 中航光电 0.69 27.85 0.65% 新晋 13.95
002532 天山铝业 3.28 27.26 0.63% 新晋 -5.91
300274 阳光电源 0.40 27.11 0.63% 新晋 6.67
300408 三环集团 0.80 26.72 0.62% 新晋 48.09
002128 电投能源 1.35 26.70 0.62% 新晋 0.18
合计 -- 16.58 337.12 7.82% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 0.01
期末基金份额净值(元) 1.5363