基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.38 -11.74 9.28 -0.23 29.65 -10.98 20.97
基准收益率②% 0.93 -14.16 6.72 -2.73 21.54 -13.90 13.69
① — ② 3.45 2.42 2.56 2.50 8.11 2.92 7.28
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵云阳 2015/10/08 2020/08/06 4年9月29天 50.98
方维玲 2015/06/09 2015/12/23 6月14天 -8.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80.96 0.64 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 39.93 0.31 -- --
科学研究和技术服务业 16.61 0.13 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.19 0.09 -- --
合计 149.97 1.18 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688158 优刻得-W 0.47 32.24 0.25% 新晋 2.08
688080 映翰通 0.21 18.61 0.15% 新晋 9.42
688222 成都先导 0.38 16.61 0.13% 新晋 11.84
688157 松井股份 0.18 15.63 0.12% 新晋 8.03
688505 复旦张江 0.61 15.09 0.12% 新晋 1.90
合计 -- 1.85 98.18 0.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 51.23 1,727.34 13.59% 新晋 -4.15
601166 兴业银行 73.57 1,160.93 9.14% 新晋 -7.16
601398 工商银行 206.87 1,030.21 8.11% 新晋 -2.96
601328 交通银行 162.17 831.93 6.55% 新晋 -3.99
600000 浦发银行 69.29 733.14 5.77% 新晋 -4.45
000001 平安银行 57.27 733.00 5.77% 新晋 -3.43
600016 民生银行 125.59 712.10 5.60% 新晋 7.34
601288 农业银行 169.59 573.21 4.51% 新晋 -3.94
601229 上海银行 58.70 487.19 3.83% 新晋 0.41
002142 宁波银行 17.73 465.76 3.67% 新晋 -5.33
合计 -- 992.01 8,454.81 66.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 311.00
本期利润(万元) 594.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 12,706.88
期末基金份额净值(元) 1.0174