基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.71 -3.33 -4.68 4.74 -0.90 30.55 17.75
基准收益率②% -9.92 -0.14 -6.74 2.40 -5.24 16.14 9.43
① — ② 5.21 -3.19 2.06 2.34 4.34 14.41 8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李洋 2019/06/21 2022/06/03 2年11月12天 44.60
王俊 2019/06/03 2021/01/20 1年7月17天 66.49

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,800.41 5.28 -- --
制造业 52,994.37 41.16 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 0.00 -- --
批发和零售业 6,607.01 5.13 -- --
交通运输、仓储和邮政业 35.07 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,337.78 1.04 -- --
房地产业 4,670.99 3.63 -- --
租赁和商务服务业 19.95 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 48.17 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.00 -- --
卫生和社会工作 0.38 0.00 -- --
合计 72,514.74 56.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 520.18 7,298.12 5.67% 2.00 -7.28
1171 兖矿能源 380.40 7,172.82 5.57% 新晋 --
000807 云铝股份 521.49 7,133.98 5.54% 新晋 -1.92
600426 华鲁恒升 183.97 5,991.84 4.65% -3.49 0.14
600153 建发股份 468.32 5,957.03 4.63% 新晋 -0.60
1109 华润置地 190.60 5,642.12 4.38% 0.05 --
000708 中信特钢 275.02 5,486.61 4.26% -2.41 -1.01
600309 万华化学 64.07 5,182.88 4.03% 0.21 -1.94
601600 中国铝业 875.83 5,097.33 3.96% 新晋 -7.60
000537 中绿电 274.60 4,670.99 3.63% 新晋 9.58
合计 -- 3,754.48 59,633.72 46.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 335.41 0.26 -0.83
合计 335.41 0.26 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127056 中特转债 3.35 334.93 0.26
113641 华友转债 0.00 0.48 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,694.54
本期利润(万元) -6,663.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0594
期末基金资产净值(万元) 128,746.13
期末基金份额净值(元) 1.1435